Phân Tích EUR/USD 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cho thấy sự tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ vào thứ Năm—một động thái mà có lẽ đến giờ này không khiến ai ngạc nhiên. Ngay khi chúng tôi báo cáo rằng thuế quan đối với Trung Quốc đã được nâng lên 125%, Trump lại tiếp tục nâng chúng lên 145%. "Rạp xiếc" phi lý tiếp diễn. Với tốc độ này, chúng ta có thể dễ dàng thấy thuế quan tăng lên 500% vào cuối tháng—một dự đoán mà chúng tôi đã đưa ra hôm qua với tâm thế như đùa. Tuy nhiên, những con số "thiên văn" đang gần hơn nếu tổng thống Mỹ tiếp tục tăng thuế mỗi ngày.
Ngày càng rõ ràng rằng các đối thủ chính của Trump trong cuộc chiến thương mại là Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Dù có thể—dù rất khó khăn—đạt được một thỏa thuận với châu Âu, Trung Quốc cơ bản đã trong tình trạng chiến tranh thương mại suốt tám năm. Họ đã quen với điều đó. Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận thương mại, nhưng chỉ nếu nó có lợi cho cả hai bên—không phải những tối hậu thư của Trump. Hiện tại, không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Bắc Kinh có khả năng sẽ tiếp tục phản ứng bằng thuế quan đối xứng. Thị trường, trong khi đó, tiếp tục phản ứng với những đối đầu lớn nhất. Cuộc đối đầu Mỹ-Trung ảnh hưởng nhiều nhất, do đó đồng đô la hầu như không phản ứng với thời gian gia hạn 90 ngày cho 75 quốc gia nhưng đã giảm thêm 3 cent sau lần tăng thuế gần đây nhất đối với Trung Quốc.
Trên biểu đồ 5 phút, có thể thấy rõ giá đã di chuyển lên suốt cả ngày. Các vị thế dài có thể đã được mở gần đường Kijun-sen quan trọng và đóng quanh mức 1.1185. Giao dịch đơn lẻ này có thể đã mang lại khoảng 140 pips lợi nhuận.
Báo cáo COT
Báo cáo COT gần đây nhất có ngày 1 tháng 4. Như minh họa trên biểu đồ, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn tăng cao trong một thời gian dài. Phe bán chỉ lấy lại quyền kiểm soát được một thời gian ngắn, nhưng hiện tại thì phe mua đã quay trở lại thống lĩnh. Lợi thế của phe bán đã mờ nhạt nhanh chóng kể từ khi Trump nhậm chức, và đồng đô la đã giảm mạnh kể từ đó. Chúng ta không thể nói dứt khoát rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, và các báo cáo COT phản ánh tâm lý của các "tay chơi" lớn, điều này có thể thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh ngày nay.
Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự mạnh mẽ của đồng euro — nhưng một yếu tố quyết định cho sự suy yếu của đồng đô la đã xuất hiện. Điều chỉnh có thể kéo dài vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm không thể kết thúc một cách nhanh chóng.
Hai đường màu đỏ và xanh đã giao nhau một lần nữa, cho thấy xu hướng thị trường đang tăng. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm "phi thương mại" đã giảm 6,500, trong khi vị thế bán ngắn hạn tăng thêm 7,100. Kết quả là vị thế ròng giảm 13,600 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD Theo Giờ
Cặp tiền tệ EUR/USD nhanh chóng nối lại xu hướng tăng trên khung thời gian theo giờ khi Trump bắt đầu áp đặt các thuế quan mới. Chúng tôi tin rằng một sự giảm nhiệt trung hạn cuối cùng sẽ tiếp diễn, nhưng chưa rõ thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh theo "yếu tố Trump" bao lâu — hay cặp tiền tệ sẽ ở đâu sau đó. Cũng không rõ liệu Trump sẽ tiếp tục khơi mào căng thẳng toàn cầu trong bao lâu. Hiện tại, thị trường đang chìm trong hoảng loạn và hỗn loạn, và nếu trước đây chúng tôi còn do dự khi dự đoán các biến động giá thậm chí một tuần tới, thì hiện tại còn khó hơn. Lời khuyên duy nhất là chờ đợi qua "khủng hoảng" hoặc chỉ giao dịch trong ngày thôi.
Các mức chính để giao dịch vào ngày 11 tháng 4: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1323, 1.1391. Ngoài ra, theo dõi đường Senkou Span B (1.0940) và đường Kijun-sen (1.1055). Lưu ý rằng các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, cần xem xét điều này khi nhận dạng các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Dừng Lỗ tại điểm hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các tổn thất trong trường hợp gặp tín hiệu giả.
Chúng tôi thậm chí sẽ không liệt kê các sự kiện kinh tế vĩ mô vào ngày thứ Sáu, vì hiện tại chúng không có ảnh hưởng đáng kể đến biến động của cặp tiền tệ. Báo cáo lạm phát của Mỹ hôm qua không có tác động nào đến động lực thị trường. Các báo cáo hôm nay còn kém quan trọng hơn, nhưng nếu Trung Quốc có phản ứng với Trump, điều đó sẽ rất quan trọng và đáng để theo dõi.
Giải thích minh họa:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự (đường đỏ đậm): Các đường đỏ đậm chỉ ra nơi có thể kết thúc chuyển động. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian theo giờ. Đây là những đường mạnh.
- Các mức cực đại (đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi giá trước đây đã bật lại. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Đại diện cho quy mô vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.
