Phân Tích Giao Dịch Thứ Năm

Biểu Đồ 1H của EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm vào thứ Năm sau khi kết quả của cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang được công bố. Cuối cùng, chúng ta đã thấy một số sự tăng cường của đồng đô la Mỹ, và cuối cùng thị trường đã phản ứng một cách nào đó hợp lý. Hãy nhớ rằng cuộc họp FOMC có thể được coi là cứng rắn. Trong vài tuần gần đây, thị trường đã hoảng loạn, bán tháo đồng đô la trong khi định giá mọi thứ cùng một lúc—một cuộc suy thoái ở Mỹ, cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Fed, siêu lạm phát, và hơn thế nữa. Tuy nhiên, Jerome Powell và FOMC đã làm rõ rằng không có lý do gì để lo ngại: nền kinh tế Mỹ ổn định, thị trường lao động mạnh mẽ, Fed chỉ kỳ vọng sẽ giảm lãi suất hai lần vào năm 2025, và việc giảm lạm phát vẫn là ưu tiên trung tâm. Đúng là dự báo GDP đã bị hạ thấp, nhưng dự báo lạm phát đã được tăng lên—và lạm phát cao hơn ngụ ý rằng lãi suất sẽ duy trì cao lâu hơn hoặc bị giảm bớt dần dần.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Vào thứ Năm, hai tín hiệu giao dịch khá tốt đã hình thành trong khung thời gian 5 phút. Đầu tiên, cặp tiền đã phá vỡ vùng 1.0888–1.0896 và sau đó là vùng 1.0845–1.0851. Thật không may, phe gấu không thể chạm tới vùng 1.0797–1.0804, nên giá đã quay trở lại vùng thứ hai, nơi mà những nhà giao dịch mới có thể đóng các vị thế bán. Lợi nhuận đạt khoảng 30 pip.

Chiến lược giao dịch cho thứ Sáu:

Trên biểu đồ hàng giờ, EUR/USD vẫn tiếp tục theo xu hướng giảm trung hạn, mặc dù khả năng tái diễn hoàn toàn đang giảm đi. Vì bối cảnh kinh tế cơ bản và vĩ mô vẫn đang hỗ trợ đồng đô la Mỹ nhiều hơn đồng euro, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng sự suy giảm. Tuy nhiên, Donald Trump đang liên tục đẩy đồng đô la xuống vực thẳm với những quyết định thuế thường xuyên và phát biểu về trật tự toàn cầu. Do đó, các yếu tố cơ bản và dữ liệu vĩ mô bị lu mờ bởi chính trị và địa chính trị, dẫn đến sự yếu kém dai dẳng của đồng đô la.

Vào thứ Sáu, đồng euro có thể tiếp tục giảm, vì lần đầu tiên sau một thời gian, thị trường đã phản ứng đúng với các yếu tố cơ bản. Từ quan điểm kỹ thuật, cặp tiền đã phá vỡ khỏi kênh tăng. Đồng đô la đang bị bán quá mức và định giá thấp mà không có lý do hợp lý—một sự điều chỉnh ít nhất là hợp lý.

Trên biểu đồ 5 phút, xem xét giao dịch quanh các mức: 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, 1.0888–1.0896, 1.0940–1.0952, 1.1011, 1.1048. Không có sự kiện lớn nào dự kiến ở Mỹ hoặc khu vực đồng euro vào thứ Sáu, điều này có thể dẫn đến sự biến động thấp; tuy nhiên, đồng euro vẫn có thể trải qua một chút suy giảm.

Quy tắc hệ thống giao dịch cốt lõi:

1. Độ mạnh của tín hiệu: Thời gian càng ngắn để tín hiệu hình thành (một cú bật lại hoặc phá vỡ), tín hiệu càng mạnh.
2. Tín hiệu sai: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức dẫn đến tín hiệu sai, nên bỏ qua các tín hiệu tiếp theo từ mức đó.
3. Thị trường đi ngang: Trong điều kiện đi ngang, các cặp tiền có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc hoàn toàn không. Tốt hơn là dừng giao dịch khi có dấu hiệu đầu tiên của thị trường đi ngang.
4. Thời gian giao dịch: Mở giao dịch từ khi bắt đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ, sau đó thủ công đóng mọi lệnh giao dịch.
5. Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, chỉ giao dịch tín hiệu MACD trong các giai đoạn có độ biến động tốt và một xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Các mức gần nhau: Nếu hai mức cách nhau quá gần (5–20 pip), hãy coi chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Stop Loss: Đặt Stop Loss về lãi hòa khi giá dịch chuyển 15 pip theo hướng mong muốn.

Các yếu tố chính của biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng các vị thế và cũng có thể là điểm để đặt lệnh Take Profit.

Đường màu đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng cho thấy xu thế hiện tại và hướng ưu tiên cho giao dịch.

Chỉ báo MACD (14,22,3): Một biểu đồ và đường tín hiệu được sử dụng như một nguồn bổ sung cho các tín hiệu giao dịch.

Những sự kiện và báo cáo quan trọng: Được tìm thấy trong lịch kinh tế, chúng có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động giá. Hãy thận trọng hoặc thoát khỏi thị trường trong thời gian công bố của chúng để tránh những đảo chiều mạnh.

Người mới bắt đầu trong Forex nên nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều sẽ có lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn đúng đắn là rất quan trọng để thành công trong giao dịch lâu dài.