Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Ba sau hai ngày tạm ngừng, tăng thêm 100 điểm nữa. Đáng chú ý, bối cảnh kinh tế vĩ mô không phải là nguyên nhân khiến đồng USD giảm gần đây. Duy nhất một báo cáo công bố trong ngày, liên quan đến số lượng vị trí trống JOLTs, đã bị các nhà giao dịch coi là không liên quan ngay từ đầu. Mặc dù dữ liệu vượt kỳ vọng, nhưng không ảnh hưởng đến sự suy giảm của đồng USD.

Không thể nói rằng Donald Trump là nguyên nhân chính cho sự bán tháo đồng USD vào thứ Ba. Thay vào đó, thị trường đã chững lại trong hai ngày, dừng lại để theo dõi rằng Trump không có ý định làm dịu những phát ngôn của mình. Kết quả là, các nhà giao dịch tiếp tục bán tháo mạnh đồng USD. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tiếp tục giảm, với cổ phiếu của các công ty của Elon Musk tụt dốc nhanh chóng, tương tự như doanh số xe điện của Tesla giảm. Tuy nhiên, Trump vẫn có thể bị coi là lý do cho tình huống này; ông bày tỏ sự không hài lòng khi Canada, dưới thời tân Thủ tướng Mark Carney, từ chối trở thành bang thứ 51 của Mỹ và bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt và thuế quan trả đũa đối với Mỹ. Đáp lại, Trump nhanh chóng áp dụng thêm thuế quan với thép và nhôm của Canada và đe dọa áp thuế gỗ xây dựng — một cách tiếp cận quen thuộc với ông.

Tín hiệu giao dịch vào thứ Ba cho thấy một cú nảy sai từ mức 1.0843, phá vỡ ở mức 1.0889, và một cú nảy sai khác ở cùng mức. Cuối cùng, mục tiêu cuối cùng 1.0935 đã được đạt vào cuối ngày, cho thấy tất cả các tín hiệu giao dịch đều mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phân tích kỹ thuật hiện không có nhiều ý nghĩa với các nhà giao dịch, khi người tham gia thị trường vẫn tiếp tục bán đồng USD bất kể các mức giá, đường xu hướng, hay mẫu hình nào.

Báo Cáo COT

Báo cáo Khối lượng giao dịch (COT) mới nhất được ghi ngày 4 tháng 3. Minh hoạ trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong thời gian dài; tuy nhiên, nhóm chịu hạ đã nắm ưu thế gần đây. Bốn tháng trước, số lượng vị thế bán khống mở do các nhà giao dịch chuyên nghiệp nắm giữ đã tăng mạnh, khiến vị thế ròng trở nên âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này chỉ ra rằng euro hiện đang được bán thường xuyên hơn là mua. Tuy nhiên, ưu thế của nhóm chịu hạ đang nhanh chóng giảm sau khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ.

Hiện tại, chúng tôi không nhận thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự tăng giá của euro. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng đã xuất hiện góp phần vào sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Có khả năng cặp tiền này sẽ tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc tháng nữa, nhưng xu hướng giảm 16 năm khó có thể đảo ngược nhanh chóng.

Ở thời điểm này, đường màu đỏ và xanh đã giao nhau một lần nữa, cho thấy xu hướng thị trường hiện là trung tính. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã tăng thêm 2.500, trong khi số lượng vị thế bán đã giảm 12.800. Kết quả là vị thế ròng tăng thêm 15.300 hợp đồng.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ

Trong khung thời gian mỗi giờ, giá tiếp tục tăng như tên lửa. Một sự suy giảm có thể sẽ được tiếp diễn trong trung hạn do sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed, nhưng không rõ là thị trường sẽ tiếp tục phản ứng với yếu tố Trump trong bao lâu. Sự biến động hiện tại là do hoảng loạn thị trường, và nơi mà nó sẽ đưa cặp tiền này đến vẫn chưa được xác định. Các nhà giao dịch phớt lờ mọi thứ ngoại trừ những tuyên bố của Donald Trump, và đồng đô la đang bị bán ra với bất kỳ giá nào. Sự di chuyển là gần như thẳng đứng.

Cho ngày 12 tháng 3, chúng tôi chú ý đến các mức giao dịch sau: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cùng với đường Senkou Span B (1.0803) và đường Kijun-sen (1.0623). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng—điều này sẽ bảo vệ khỏi tiềm năng mất mát nếu tín hiệu là sai.

Vào thứ Tư, Mỹ sẽ công bố báo cáo lạm phát tháng Hai, trong khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ phát biểu tại Khu vực Euro. Nếu lạm phát chậm lại nhiều hơn dự kiến, đồng đô la có thể lại giảm. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, đồng đô la có thể chỉ tăng nhẹ. Tuy nhiên, cần nhớ rằng hiện tại chỉ có Trump là người điều khiển thị trường.

Giải Thích Minh Họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ dày): Các đường đỏ dày biểu thị nơi có thể kết thúc sự di chuyển. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Đại (đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng là nơi giá đã từng bật lên. Chúng phục vụ như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu Đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.