Thông tin Thị trường Ngoại hối: Phân tích Kỹ thuật và Cơ bản của cặp EUR/USD
Kết luận Quan trọng
- Tâm lý Thị trường: Tín hiệu toàn cầu không đồng nhất khi lợi nhuận của Wall Street chống đỡ bởi sụt giảm ở các chỉ số châu Á-Thái Bình Dương.
- Ảnh hưởng Ngoại hối: Sự yếu đuối của đô la Australia sau quyết định của Ngân hàng Dự trữ New Zealand ảnh hưởng đến động lực Ngoại hối.
- Thuật ngữ EUR/USD: Cặp tiền tệ đang ở một ngã đường, với tiềm năng cho cả phát triển lên và xuống.
Trong thế giới trao đổi ngoại tệ, dòng chảy và ngược lại phần lớn đều về chỉ số kinh tế hiện tại cũng như về cấu trúc kỹ thuật trên biểu đồ. Khi chúng ta đào sâu vào cặp tiền tệ EUR/USD, chúng ta sẽ xem xét cả các yếu tố cơ bản đang diễn ra trên sân khấu toàn cầu và các mẫu hình kỹ thuật xuất hiện trên biểu đồ 4 giờ.
Phân Tích Cơ Bản
Bối cảnh cho việc phân tích của chúng ta đến từ sự kết hợp giữa sự lạc quan nhẹ nhàng và sự thận trọng trên các thị trường toàn cầu. Wall Street kết thúc phiên giao dịch với những tăng nhẹ, với hợp đồng S&P 500 và Nasdaq 100 tăng giữa 0.10-0.20%, và hợp đồng US500 đóng cửa ở mức khoảng 5080 điểm. Trái ngược với sự lạc quan này, các chỉ số châu Á-Thái Bình Dương đang có những phiên giao dịch yếu hơn, với chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0.10%, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.35%, và các chỉ số của Trung Quốc giảm giữa 1.10-1.60%.
Hợp đồng tương lai cho các chỉ số châu Âu đang báo hiệu một mở cửa phiên giao dịch tiền mặt ở lục địa cũ sẽ thấp hơn một chút. Trong lĩnh vực ngoại hối, không có sự thay đổi đáng kể ngoại trừ đô la Úc (NZD), mà đã mất giữa 0.80-1.00% so với hầu hết các loại tiền sau quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), duy trì lãi suất ở mức 5.50%. Động thái này đã được dự đoán bởi hầu hết các nhà phân tích và báo hiệu mức độ giảm khả năng tăng lãi suất trong năm nay, không có dự kiến cắt giảm cho đến năm 2025.
Chủ tịch RBNZ, Adrian Orr, đã nhắc đến việc thảo luận về việc tăng lãi suất thêm, nhưng sự đồng thuận là mức độ lãi suất hiện tại là đủ. Mặc dù lạm phát nội địa cao, giá cả đang giảm theo tốc độ được dự đoán. Orr nhấn mạnh rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì mức đỉnh của lãi suất lâu hơn so với những gì thị trường tài chính dự đoán, nhưng tình huống cơ bản vẫn là một sự hạ cánh êm đềm cho nền kinh tế.
Gia tăng căng thẳng địa chính trị, mười một tàu hải quân Trung Quốc đã được phát hiện gần Đài Loan, đánh dấu sự quyết liệt của Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự trong năm nay. Trong tin tức tài chính khác, Barclays đã nâng mục tiêu cho chỉ số S&P 500 vào cuối năm 2024 lên 5300 điểm từ 4800. Hơn nữa, thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn, với nhà phát triển Country Garden Holdings đối diện với yêu cầu thanh lý vì một khoản vay chưa trả và là 205 triệu đô la từ chủ nợ Ever Credit Limited, một yêu cầu mà công ty phản đối.
Đồng tiền điện tử đang duy trì xu hướng tăng giá của mình, với Bitcoin giữ ở trên 57.000 USD, tăng 0,15%, và Ethereum tăng 0,45% lên 3.260 USD. Các dự án tiền điện tử nhỏ hơn đang gặp phải sự rút lui, với tổng vốn hóa thị trường không bao gồm BTC và ETH duy trì ở mức 574 tỷ USD.
Phân tích Kỹ thuật
Nhìn vào các chỉ số kỹ thuật, biểu đồ EUR/USD mang đến một cái nhìn đáng chú ý:
- Phân tích Xu hướng: Có dấu hiệu một xu hướng tăng nhẹ với cặp tiền tệ tạo ra đáy cao hơn. Tuy nhiên, có sự kháng cự rõ rệt gần vùng cung 1.0900.
- Mẫu Nến Nhật: Các mẫu nến Bullish Engulfing cho thấy áp lực mua vào, trong khi các mẫu Bearish Engulfing tại vùng cung biểu hiện khả năng đảo chiều giảm giá. Một mẫu Harami và một mẫu Pin Bar cho thấy sự do dự và khả năng đảo chiều.
- Các Đường Trung bình Động: Giá đang dao động xung quanh đường trung bình 50 nhịp DEMA và 100 nhịp EMA, với sự giao cắt gần đây cho thấy có thể đi theo xu hướng giảm giá.
- Các Chỉ báo: RSI ở mức trung tính khoảng 45.92, biểu hiện thiếu động lực mạnh mẽ.
- Hỗ trợ và Kháng cự: Vùng cung tại 1.0900 đang hoạt động như một đối lập, trong khi vùng cầu xung quanh 1.0800 đang cung cấp hỗ trợ.
Các Tình huống Trên Thị trường
Xét từ dữ liệu cơ bản và kỹ thuật, hai tình huống nổi lên:
- Tình huống Lạc quan: Nếu giá duy trì ở trên các EMAs và phá vỡ vùng cung 1.0900, chúng ta có thể thấy một gia tăng về xu hướng tăng giá.
- Tình huống Bi quan: Một sự động đậy kéo dài dưới vùng cầu 1.0800 có thể báo hiệu một động lực giảm mạnh hơn, phù hợp với sự không chắc chắn toàn cầu.
Liên kết Hữu ích
Các nhà đầu tư mới trong giao dịch ngoại hối cần phải cẩn thận khi đưa ra quyết định về việc tham gia vào thị trường. Trước khi thông báo ra mắt các báo cáo quan trọng, tốt nhất là tránh tham gia vào thị trường để tránh bị mắc kẹt trong dao động mạnh của thị trường do tăng cường biến động. Nếu bạn quyết định giao dịch trong khi thông báo được công bố, luôn đặt các lệnh dừng để giảm thiểu tổn thất.
Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ số tiền gửi của mình, đặc biệt nếu bạn không sử dụng quản lý vốn và giao dịch số lượng lớn. Để giao dịch thành công, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng và duy trì sự tập trung và kỷ luật. Quyết định giao dịch tự phát dựa trên tình hình thị trường hiện tại là một chiến lược thua lỗ theo bản chất đối với một người giao dịch theo phong cách scalping hoặc daytrading.
#instaforex #analysis #sebastianseliga
