В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0445 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до образования подходящих точек входа дело так и не дошло. Из-за волатильности в 20 пунктов я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая низкую волатильность рынка и тот факт, что данные по ВВП Германии совпали с прогнозами экономистов, евро сохраняет шансы на восстановление во второй половине дня. Во второй половине дня нас ждет ряд статистики по США, способной вернуть спрос на евро. Однако для этого необходимо, чтобы данные разочаровали. Внимание трейдеров привлекут цифры по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и производственному индексу ФРС-Ричмонда. Кроме этого, пройдут выступления и интервью членов FOMC Майкла С. Барра и Томаса Баркина, которые наверняка озвучат свою позицию в отношении будущих перспектив денежно-кредитной политики. Мягкий тон политиков – повод дальше покупать евро. Если давление на евро вернется в ходе американских торгов, действовать буду, опираясь на ближайший уровень поддержки 1.0456, образованный по итогам первой половины дня. Лишь после формирования там ложного пробоя рассчитываю получить хорошую точку входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0491. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0527. Самой дальней целью выступит максимум 1.0564, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0456 покупатели евро полностью растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0430. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0404 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
На фоне отсутствия новых позитивных новостей медведи попытались продавить локальный минимум, но вышло так себе. В случае роста EUR/USD во второй половине дня акцент будет смещен на защиту сопротивления 1.0491, упустив которое бычий рынок вернется. Чтобы доказать свое присутствие в рынке, продавцам нужно добиться формирования ложного пробоя на этом уровне. Это позволит войти в короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.0456. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0430, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0404, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0491, где чуть ниже расположились средние скользящие, покупатели могут добиться более крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0527. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0564 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро вновь стало больше, и причиной этому стали переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине. Шансы того, что военные действия прекратятся в ближайшие месяцы, укрепляют спрос на рисковые активы, позволяя проблемному евро демонстрировать хорошие результаты. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 726, до уровня 170 320, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 279, до уровня 221 740. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 246.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0456.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
