การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายในวันพุธในลักษณะเดียวกันกับสองสัปดาห์ที่ผ่านมา การประชุม Fed แทบไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของความผันผวนเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของความผันผวน 50 จุดไม่ได้มีความหมายอะไรมากนัก สิ่งที่กล่าวคือ ผลการประชุม Fed ครั้งนี้มีความแปลกและคลุมเครือบ้าง อย่างที่คาดการณ์ไว้ อัตราดอกเบี้ยหลักยังคงอยู่ที่ 4.5% โดยไม่เปลี่ยนแปลง แต่กราฟ dot-plot แสดงให้เห็นว่าสมาชิก FOMC คาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในปีหน้าเมื่อเทียบกับสามเดือนที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มที่ออกแนวผ่อนคลายมากขึ้น

นอกจากนี้ Fed ยังลดการคาดการณ์การเติบโตของ GDP แต่ในระหว่างการแถลงข่าว Jerome Powell ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง หมายความว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการลดอัตราดอกเบี้ย เขายังกล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อเข้าใกล้ระดับเป้าหมาย แต่ยังคงสูงกว่าเล็กน้อย ยังมีการกล่าวถึงว่าภาษีการค้าเพิ่มความไม่แน่นอนและอาจกดดันดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขึ้น อย่างไรก็ตาม เขาเน้นว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะสรุปหรือประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าใหม่ของสหรัฐฯ ดังนั้น Fed จึงเลือกใช้นโยบายรอดูต่อไป

พูดง่าย ๆ คือ ดอลลาร์อาจจะลดลงเมื่อวาน แต่ตลาดดูเหมือนจะไม่แน่ใจว่าจะตีความสถานการณ์อย่างไร ดุลการเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับสกุลเงินสหรัฐฯ เนื่องจากมันลดลงก่อนการประชุม Fed ถ้าดอลลาร์ไม่ลดลงในวันพุธ มันอาจจะลดลงในวันพฤหัสบดี กรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงมีช่องทางขึ้นที่ชัดเจน และการแข็งค่าของดอลลาร์สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าช่องทางนี้

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายหลายรายการในวันพุธ แต่การเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างวุ่นวาย โดยเฉพาะในสมัยเย็น สัญญาณการซื้อขายที่ใช้งานได้เพียงอันเดียวคือโอกาสการซื้อในช่วงสมัยยุโรป ซึ่งส่งผลให้ไม่มีทั้งกำไรและขาดทุน

COT Report

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม ระบุว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็น "bullish" มาเป็นเวลานาน ฝ่าย Bear พยายามที่จะควบคุมตลาดแต่ฝ่าย Bull กำลังกลับมามีอำนาจอีกครั้ง ความได้เปรียบที่ฝ่าย Bear เคยมีนั้นกำลังลดลงเมื่อ Trump เข้ารับตำแหน่งและค่าเงินดอลลาร์ยังคงลดลงต่อเนื่อง แม้ว่าเราจะไม่สามารถทำนายได้อย่างแน่ชัดว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์จะยังคงดำเนินอยู่ แต่รายงาน COT สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เล่นหลักในตลาดซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

แม้จะยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของเงินยูโร แต่หนึ่งปัจจัยสำคัญก็กำลังส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ คู่เงิน EUR/USD อาจจะยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์หรือแม้แต่เดือน แต่อาจไม่เป็นไปได้ที่แนวโน้มขาลงของ 16 ปีจะกลับทิศทางรวดเร็ว

ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามกันอีกครั้ง บ่งบอกถึงแนวโน้มตลาด "bullish" ในช่วงสัปดาห์การรายงานที่ผ่านมา ตำแหน่ง Long ของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,400 ขณะที่ตำแหน่ง Short ลดลง 19,800 ผลที่ได้คือตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 23,200 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

บนกราฟรายชั่วโมง ราคายังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แต่อาจไม่แข็งแกร่งเท่าก่อนหน้านี้ เนื่องจากความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Fed เราเชื่อว่าการลดลงในระยะกลางจะกลับมาดำเนินต่อ อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ชัดว่าตลาดจะให้ความสำคัญกับ "ปัจจัยทรัมป์" อยู่นานแค่ไหน การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้ดูเหมือนจะเป็นการตอบสนองของตลาดต่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ แต่อิทธิพลสุดท้ายต่อตลาดคู่นี้ยังไม่ชัดเจน ข่าวสารและรายงานทางเศรษฐกิจหลายอย่างถูกเพิกเฉยจากผู้ค้า ซึ่งมุ่งความสนใจเฉพาะคำแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทำให้มีการขายดอลลาร์อย่างต่อเนื่องเมื่อมีโอกาส

สำหรับวันที่ 20 มีนาคม ระดับการซื้อขายหลักที่ควรจับตามองได้แก่ 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Ichimoku Senkou Span B (1.0709) และเส้น Kijun-sen (1.0858) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นผู้ค้าควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย นอกจากนี้ อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pip เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณการค้าเป็นเท็จ

คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดี และสหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจขนาดเล็กหลายรายการ ลาการ์ดไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงวาทกรรมของเธอเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ซึ่งหมายความว่าสุนทรพจน์ของเธอไม่น่าจะทำให้เกิดปฏิกิริยาของตลาดที่แข็งแกร่ง รายงานของสหรัฐฯ ยิ่งไม่สำคัญและไม่น่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่ EUR/USD

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงจุดที่การเคลื่อนไหวน่าจะสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นแดงบาง): เส้นแดงบางที่เคยเป็นจุดที่ราคากลับตัว สิ่งเหล่านี้ใช้เป็นแหล่งสำหรับสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: แสดงขนาดสถานะสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของผู้ค้าต่างๆ