ในการพยากรณ์เมื่อเช้าของฉันได้เน้นย้ำระดับ 1.0491 ว่าเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจเข้าสู่ตลาด การทบทวนกราฟ 5 นาทีแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการเคลื่อนไหวขึ้น แต่ราคายังไม่ถึงระดับนี้เพื่อสร้างรูปแบบการทะลุปลอม ส่งผลให้ฉันไม่ได้ทำการซื้อขายอีกครั้ง ความผันผวนยังคงน้อยเช่นเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภาพทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

เงื่อนไขในการเปิดสถานะซื้อ (Long Position) สำหรับ EUR/USD

การที่ตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูลสินเชื่อของยูโรโซนเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้แล้ว ขณะนี้ความสนใจจะเปลี่ยนไปยังข้อมูลที่สำคัญจากสหรัฐอเมริกา โดยตัวเลข GDP ในไตรมาส 4 ปี 2024 ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นตัวที่สำคัญที่สุด หากข้อมูลชี้ไปที่การเติบโตที่แข็งแกร่ง เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจจะเพิ่มมูลค่า ในทางกลับกัน ถ้า GDP ถูกปรับลดลง EUR/USD อาจดีดตัวกลับไปที่กลางช่องทางด้านข้าง นักซื้อขายยังคงเฝ้าระวังการเรียกร้องค่าสิทธิการว่างงานครั้งแรกและดัชนีค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่เป็นแกนหลักด้วย

หากยูโรเผชิญแรงกดดันใหม่หลังจากข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์ของฉันคือพึ่งพาการสนับสนุนที่ระดับ 1.0456 ซึ่งเป็นขอบเขตล่างของช่วงนั้น จะพิจารณาถือสถานะซื้อเมื่อยืนยันการทะลุหลอกที่ระดับนี้ โดยมีเป้าหมายที่การต้านทานที่ 1.0491 การทะลุขึ้นและทดสอบซ้ำของช่วงจากด้านบนจะเป็นการยืนยันการซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0523 ระดับเป้าหมายขึ้นที่ห่างที่สุดยังคงอยู่ที่ 1.0564 ซึ่งฉันวางแผนที่จะรับผลกำไร

หาก EUR/USD ลดลงและขาดการเคลื่อนไหวที่แบบกระทิงในระดับ 1.0456 ซึ่งมีแนวโน้มมากกว่า ผู้ซื้ออาจเสียการควบคุม ทำให้ผู้ขายดันราคาลงไปที่ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ใหม่ที่ 1.0430 เท่านั้นการทะลุหลอกที่ 1.0430 จะรับรองสถานะซื้อใหม่ หากราคายังคงลดลง ฉันจะพิจารณาเริ่มทําสถานะซื้อที่ 1.0404 โดยมีเป้าหมายคือการปรับตัวระหว่างวัน 30-35 จุด

เงื่อนไขในการเปิดสถานะขาย (Short Position) สำหรับ EUR/USD

ผู้ขายไม่สามารถเข้ามามีบทบาทได้เนื่องจากขาดข้อมูลสำคัญจากสหราชอาณาจักร ทำให้คู่เงินนี้ไม่ถึงระดับการต้านทานที่ใกล้ที่สุด หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงบ่ายหลังจากตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ความสนใจจะอยู่ที่การป้องกันการต้านทานที่ 1.0491 ที่ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นประโยชน์ต่อแนวโน้มขาลง การทะลุหลอกที่ระดับนี้จะเป็นสัญญาณในการขาย โดยมีเป้าหมายที่การสนับสนุนที่ 1.0456 การทะลุต่ำกว่าบริเวณนี้ตามด้วยการทดสอบซ้ำจากด้านล่างจะยืนยันสถานะขายเพิ่มเติม ดันคู่เงินไปที่ระดับต่ำ 1.0430 เพื่อลบศักยภาพในการขึ้นของยูโร

เป้าหมายลงสุดท้ายอยู่ที่ 1.0404 ซึ่งฉันวางแผนที่จะรับผลกำไร หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงบ่ายและผู้ขายไม่สามารถควบคุมได้ในระดับ 1.0491 มีความเป็นไปได้ที่นักซื้อจะขยายการขึ้น ในกรณีนี้ ฉันจะชะลอการเริ่มทําสถานะขายจนถึง 1.0523 ซึ่งฉันจะขายเฉพาะหลังจากการพยายามทะลุไม่สำเร็จ หากราคายังไม่ตอบสนองที่ 1.0523 ฉันจะพิจารณาขายจาก 1.0564 โดยมีเป้าหมายคือการปรับตัวลง 30-35 จุด

รายงาน Commitments of Traders (COT)

รายงาน COT เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสถานะการซื้อและการลดลงอย่างมากของสถานะการขาย เทรดเดอร์จำนวนมากเข้าซื้อยูโร ส่วนหนึ่งเกิดจากการเจรจาระหว่างรัสเซีย-สหรัฐฯ เกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครน โอกาสในการลดการดำเนินการทางทหารในเดือนต่อๆ ไปได้เพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลสนับสนุนค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วตลาดยังคงมีแนวโน้มเป็นเชิงลบ ดังนั้นเทรดเดอร์ควรระมัดระวังในการซื้อยูโรที่ราคาสูง

ตามรายงาน COT สถานะการซื้อแบบเก็งกำไรได้เพิ่มขึ้น 4,726 สู่ระดับ 170,320 ขณะที่สถานะการขายลดลง 8,279 สู่ 221,740 ทำให้ช่องว่างระหว่างการซื้อและขายเพิ่มขึ้น 2,246.

สัญญาณจากตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาด เนื่องจากการซื้อขายเกิดขึ้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน

Bollinger Bands แสดงว่า เส้นขอบด้านล่างที่ระดับ 1.0456 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับในกรณีที่มีการลดลงเพิ่มเติม

การแยกย่อยของตัวชี้วัด

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA50 และ MA30) ช่วยให้เสียงรบกวนในตลาดน้อยลงและกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงมีสีเหลืองกำกับไว้ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ช่วงมีสีเขียวกำกับไว้
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) ติดตามความแข็งแกร่งของแนวโน้มและโมเมนตัม โดยตั้งค่า EMA 12, EMA 26 และ SMA 9 เป็นการตั้งค่าหลัก
• Bollinger Bands (BB, ช่วงเวลา 20) ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านความผันผวนและระดับราคาที่สำคัญ
• นักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ค้าหลักได้แก่ นักเก็งกำไร กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันต่างๆ ที่ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
• ตำแหน่งขาซื้อของนักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ค้าหลัก หมายถึง ตำแหน่งขาซื้อที่เปิดทั้งหมดซึ่งถือโดยนักเก็งกำไร
• ตำแหน่งขาขายของนักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ค้าหลัก หมายถึง ตำแหน่งขาขายที่เปิดทั้งหมดซึ่งถือโดยนักเก็งกำไร
• ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ค้าหลัก คือความแตกต่างระหว่างสัญญาเก็งกำไรขาซื้อและขาขาย