Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0491 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Волатильность вновь оставила желать лучшего. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0491 привел к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Заявления Трампа о том, что в апреле и марте будут введены торговые пошлины в отношении всех стран, привели к давлению на рисковые активы, что вылилось в распродажу европейской валюты. Данные, указывающие на рост ценового давления в США, также спровоцировали возврат спроса на американский доллар, что лишь усилило давление на евро. Сегодня ожидается довольно много статистики по странам еврозоны. Наибольшее внимание привлекут данные по изменению объема розничной торговли Германии и Франции, изменению числа безработных Германии и уровню безработицы, а также индексы потребительских цен этих стран. В случае слабой статистики давление на евро только увеличится. Если давление на евро сохранится, скорей всего, мы увидим снижение EUR/USD в район новой поддержки 1.0375, до теста которой вчера дело так и не дошло. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0404. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на восстановление евро с целью более крупного роста в район 1.0430, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0560, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD в конце недели и отсутствия активности в районе 1.0375 в первой половине дня давление на пару только возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0349, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера укрепили контроль над рынком благодаря заявлениям Трампа, и теперь этот контроль необходимо усиливать. При хорошей статистике по еврозоне евро может немного восстановиться, чем и предлагаю воспользоваться. Защита ближайшего сопротивления 1.0404 будет первостепенной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0375. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0349. Самой дальней целью выступит область 1.0421, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0404 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0460. Там расположились и средние скользящие, играющие на стороне медведей, так что продавать от 1.0460 буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0491 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро вновь стало больше, и причиной этому стали переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине. Шансы того, что военные действия прекратятся в ближайшие месяцы, укрепляют спрос на рисковые активы, позволяя проблемному евро демонстрировать хорошие результаты. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 726, до уровня 170 320, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 279, до уровня 221 740. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 246.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы евро с ростом.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0349.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.