Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга довольно прогнозируемо рухнул вниз. Напомним, что больше недели цена находилась около верхней линии бокового канала на дневном ТФ. Уровень 1,0524 так и не был преодолен. Затем состоялось закрепление ниже восходящей линии тренда, которая долгое время удерживала цену выше себя. Ну а когда это произошло, стало ясно, что евровалюта готовит новое падение. Тем более, что фундаментальный и макроэкономический фон совершенно не поддерживал евровалюту в последние недели. На этой неделе в первые три дня отчетов и новостей вообще не было никаких. Зато в четверг Трамп объявил еще раз о введении(когда-нибудь потом) тарифов против ЕС, а два наиболее важных на этой неделе отчета в США показали достаточно неплохие значения. Таким образом, судьба евро была предрешена.

Если говорить о более дальних перспективах, то мы по-прежнему ожидаем падения ниже паритета. Просто следует понимать, что евровалюта – это не биткоин, она не может терять по 20% стоимости за неделю. Следовательно, любое движение является долгим. В данное время на часовом ТФ цене нужно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, тогда дорога вниз будет полностью открыта.

На 5-минутном ТФ было сформировано два торговых сигнала вчера. После публикации американских отчетов цена сформировала сигнал на продажу в области 1,0461-1,0480, после чего цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б, которую отработала и отскочила от нее. Таким образом, даже на этой сделке можно было заработать порядка 30-40 пунктов. Падение началось резко, поэтому зайти в самом его начале вряд ли получилось. Отскок от линии Сенкоу Спан Б мы бы не отрабатывали.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 18 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. И на данный момент «медвежье» настроение на рынке сохраняется в полной мере.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 8,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 12,9 тысячи контрактов, что никак не влияет на общее настроение рынка.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Евросоюз ждет новый удар по экономике.

Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Кого волнует экономика, когда есть Трамп?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара наконец-то начала ожидаемое падение. Мы считаем, что падение продолжится в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, а ЕЦБ – гораздо больше. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда, потому что коррекция на дневном ТФ может занять очень много времени и получится очень сложной. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет. Рост, который она время от времени показывает, на 80% технический.

На 28 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0403) и Киджун-сен (1,0467). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе, в Германии будут опубликованы отчеты по безработице, инфляции и розничным продажам. Мы не можем назвать эти данные «супер-важными», но некоторую реакцию рынка они могут спровоцировать. В Штатах – индекс PCE и личные доходы/расходы американского населения. Тоже далеко не самые важные данные.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.