Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала нисходящее движение, которое началось еще в понедельник. Волатильность остается очень слабой, но это не мешает европейской валюте снижаться. Вечером в среду она достигла восходящей линии тренда и отработала ее уже в четвертый или пятый раз. Каждый следующий раз повышает вероятность преодоления этой линии. А преодоление этой линии будет означать новый виток нисходящего движения.

Напомним, что все текущее движение по евро – это коррекция на дневном ТФ. Она вполне может быть еще не завершена, хотя расти европейской валюте очень тяжело – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого практически нет. Поэтому мы не удивимся, если с текущих позиций возобновится 4-месячный нисходящий тренд. Однако на часовом ТФ для продаж требуется закрепление ниже линии тренда.

Вчера на американской торговой сессии было опубликовано два отчета, которые никакого влияния на движение пары не оказали. Мы сразу предупреждали о том, что данные по количеству разрешений на строительство или по началу новых домов не являются важными. В итоге один отчет оказался лучше прогнозов, второй хуже, а доллар как рос, так и продолжал расти.

Зато на 5-минутном ТФ сформировалось два неплохих торговых сигнала. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0461, после чего сумела преодолеть критическую линию Киджун-сен. Сделку на продажу можно было закрывать вечером вручную. Минимальная прибыль по ней – 40 пунктов, что совсем неплохо для дня с общей волатильностью около 60.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 11 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 8,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,8 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. Позиция ФРС незаметно ужесточается.

Обзор пары GBP/USD. 20 февраля. Фунт игнорирует инфляцию, но остается в росте.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает локальный восходящий тренд. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, а ЕЦБ – гораздо больше. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда, потому что коррекция на дневном ТФ может занять очень много времени. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет. Рост, который она время от времени показывает, на 80% технический.

На 20 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0327) и Киджун-сен (1,0445). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного события или публикации. В Штатах – отчет по заявкам на пособия по безработице, который не имеет практически никакого веса в глазах трейдеров. Таким образом, с высокой долей вероятности сегодня мы также не увидим сильных движений. Торговать придется исключительно на основании технических уровней и линий.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.