No gráfico horário, o par GBP/USD se recuperou do nível de Fibonacci de 261,8% em 1,2303 na quinta-feira, revertendo a favor da libra esterlina e consolidando-se acima da zona de resistência de 1,2363-1,2370. Isso indica um potencial de alta em direção à próxima zona de resistência, entre 1,2488 e 1,2508. No entanto, o avanço da libra encontra atualmente um limite no canal de tendência ascendente que sustenta seu movimento. O par está próximo do limite superior desse canal, o que torna incerto um crescimento adicional no curto prazo.
A estrutura de ondas permanece clara. A última onda de baixa rompeu a mínima da onda anterior, enquanto a última onda de alta ainda não se aproximou do pico anterior. Isso indica a continuidade da tendência de baixa, sem sinais de reversão no momento. Para que essa tendência seja encerrada, a libra precisa subir pelo menos até 1,2569 e se consolidar acima desse nível, o que parece pouco provável de acontecer hoje.
A quinta-feira trouxe poucas notícias econômicas tanto do Reino Unido quanto dos EUA, embora o presidente Donald Trump tenha discursado pedindo ao Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) que reduza as taxas de juros. Vale destacar que os planos do Federal Reserve diferem significativamente dos do recém-inaugurado presidente dos EUA, assim como seus objetivos. Na próxima semana, o Fed realizará sua primeira reunião do ano. Embora os traders não esperem mudanças na política monetária, os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, após o discurso de Trump, serão altamente aguardados.
Se Powell demonstrar flexibilidade e sugerir disposição para acelerar os cortes de juros, os traders baixistas poderão recuar ainda mais. Atualmente, o mercado espera, no máximo, dois cortes de 0,25 ponto percentual pelo Fed em 2025. No entanto, se Powell sinalizar uma flexibilização mais agressiva, o dólar poderá enfrentar desafios significativos. A atual tendência de alta ainda é fraca e pode se reverter a qualquer momento. Além disso, Trump não pode sustentar o enfraquecimento do dólar de forma consistente todos os dias.
No gráfico de 4 horas, o par pode continuar a crescer dentro de um canal de tendência de baixa. No entanto, o gráfico horário indica a probabilidade de que os ursos recuperem o controle no curto prazo. Por enquanto, eu recomendo focar mais na tabela horária. Nenhum sinal de divergência é observado em qualquer indicador hoje.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT)
O sentimento entre os traders da categoria "Não Comercial" tornou-se significativamente mais baixista na semana passada. O número de posições longas mantidas pelos especuladores caiu em 786, enquanto as posições de venda aumentaram em 13.282. Os compradores perderam toda a vantagem no mercado, um processo que vem se desenrolando ao longo de vários meses. Atualmente, a diferença entre posições de compra e venda é inexistente, com ambas totalizando 80.000.
Na minha visão, a libra ainda tem potencial para novas quedas, e os relatórios COT indicam um aumento consistente nas posições baixistas quase todas as semanas. Nos últimos três meses, as posições de compras caíram de 161.000 para 80.000, enquanto as posições de vendas aumentaram de 67.000 para 80.000. Espero que os grandes players continuem reduzindo suas posições de compras ou ampliando as posições curtas ao longo do tempo, já que todos os possíveis fatores de valorização da libra esterlina já foram precificados. Além disso, a análise gráfica também sugere uma continuação da queda da moeda.
Calendário econômico do Reino Unido e dos EUA:
- REINO UNIDO: PMI de Serviços (09:30 UTC)
- REINO UNIDO: PMI Industrial (09:30 UTC)
- EUA: PMI de Serviços (14:45 UTC)
- EUA: PMI Industrial (14:45 UTC)
- EUA: Vendas de Casas Novas (15:00 UTC)
- EUA: Índice de sentimento do consumidor (15:00 UTC)
O calendário econômico de sexta-feira inclui vários eventos dignos de nota. A influência do histórico de notícias sobre o sentimento do mercado pode ser moderada ao longo do dia.
Previsão para o GBP/USD e recomendações de negociação:
Oportunidades de venda surgirão se o par se consolidar abaixo do canal de tendência ascendente no gráfico horário. Oportunidades de compra permanecem viáveis, dado que o par fechou acima da zona 1,2363-1,2370 no gráfico horário. No entanto, a influência das notícias econômicas de hoje pode anular quaisquer ganhos potenciais.
Os níveis de Fibonacci são plotados em 1,3000-1,3432 no gráfico horário e 1,2299-1,3432 no gráfico de 4 horas.
