Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2628 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2628 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что привело к росту пары на 30 пунктов, позволив перекрыть убытки от покупок по цене 1.2661. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2628 стали поводом для продажи фунта, но после снижения на 15 пунктов давление на пару снизилось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось больше, что указывает на желание покупать фунт, но с точки зрения сил положение и тех и других почти одинаковое, что указывает на рыночное равновесие. Данные по росту инфляции в Великобритании и розничным продажам, которые продолжат толкать индекс потребительских цен все выше и выше, наверняка вынудят Банк Англии действовать более осторожно в отношении снижения процентных ставок, что может отразиться на перспективах фунта, оказав помощь ему с дальнейшим ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 477, до уровня 73 477, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 888, до уровня 74 143. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 870.

Фунт не сумел зацепиться за новый недельный максимум и довольно неплохо скорректировался вчера, образовав боковой канал, в котором наверняка останется на несколько дней – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Сегодня ожидаются лишь цифры по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. В последнее время данная статистика не сильно влияет на направление пары, так что на сильные рыночные изменения вряд ли приходится рассчитывать. В случае негативной реакции на данные и снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2607 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2648, вернуться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2687. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2726, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.2607, медведи попытаются выстроить нисходящую коррекцию по паре. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2563. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2515 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Давление на фунт сегодня вернулось в ходе азиатских торгов, но пока рано делать какие-либо выводы. Все будет зависеть от данных по розничным продажам. В случае роста пары и хорошей реакции на них, что вполне вероятно, медведям придется проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2648. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2607. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2563, где должны более активно проявить себя уже крупные покупатели. Самой дальней целью выступит новый минимум 1.2515, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все восходящие перспективы пары. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2648, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, покупатели получать шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда и рост к сопротивлению 1.2687. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2726 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает возможное продолжение коррекции фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2648. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2607.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.