Analisis EUR/USD carta 5-Minit

Pasangan mata wang EUR/USD terus didagangkan lebih tinggi pada hari Selasa tetapi kekal dalam julat yang terhad, yang boleh dianggap sebagai saluran mendatar. Pada masa ini, terdapat dua saluran: mendatar dan aliran menaik yang lemah. Saluran kedua ditandakan dalam rajah, manakala saluran pertama mempunyai sempadan pada paras 1.0843 dan 1.0949. Oleh demikian, lantunan semula dari paras 1.0949 boleh mencetuskan sedikit penurunan bagi pasangan ini. Namun, kejatuhan yang ketara masih tidak mungkin berlaku. Buat masa ini, prestasi maksimum dolar hanyalah penurunan minimum yang tidak akan dapat dilihat pada carta masa yang lebih tinggi. Pasaran terus didagangkan berdasarkan kepercayaan, jangkaan, dan penilaian mereka sendiri. Lebih daripada separuh data makroekonomi diabaikan. Volatiliti telah menurun dengan ketara sepanjang minggu lalu, dan banyak tahap teknikal tidak diambil kira disebabkan oleh pergerakan yang lemah. Secara keseluruhan, pasaran mata wang berada dalam keadaan yang kurang menarik.

Pada hari Selasa, pedagang hanya mempunyai akses kepada laporan sekunder. Pada waktu pagi, indeks sentimen ekonomi ZEW diterbitkan dengan bacaan yang lebih tinggi daripada jangkaan, menyebabkan euro meningkat. Semasa sesi dagangan AS, tiga laporan diterbitkan, masing-masing melebihi jangkaan pedagang. Dolar mengukuh bersama euro tetapi kemudian menyambung semula penurunannya tanpa sebab yang jelas. Beginilah cara dagangan EUR/USD sedang berkembang pada masa ini.

Tiga isyarat dagangan terbentuk semalam dalam rangka masa lima minit, tetapi peserta pasaran mengabaikan tahap 1.0935 sepanjang hari. Akibatnya, tiada satu pun isyarat yang membawa kepada dagangan yang menguntungkan. Sekali lagi, kami menekankan bahawa pergerakan semasa adalah tidak logik, tidak bersifat teknikal, dan tidak selari dengan asas makroekonomi. Berdasarkan perang dagangan Donald Trump, pasaran terus menjual dolar.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertarikh 11 Mac menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam keadaan menaik untuk tempoh yang lama. Pergerakan menurun menghadapi kesukaran untuk menguasai pasaran, tetapi pergerakan menaik kini kembali memperoleh kelebihan. Keuntungan yang pernah dimiliki oleh pihak bear semakin berkurangan seiring dengan peralihan kuasa kepada Trump dan kejatuhan berterusan dolar. Walaupun kita tidak dapat meramalkan secara pasti bahawa kejatuhan dolar akan berterusan, laporan COT mencerminkan sentimen pemain utama pasaran, yang boleh berubah dengan pantas dalam keadaan semasa.

Meskipun masih tiada faktor fundamental yang dapat menyokong pengukuhan euro, terdapat satu faktor utama yang kini memberi tekanan kepada dolar. Pasangan EUR/USD mungkin akan terus mengalami pembetulan selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan, tetapi kemungkinan untuk aliran menurun selama 16 tahun berakhir dalam tempoh yang singkat adalah sangat rendah.

Pada masa ini, garis merah dan biru telah bersilang sekali lagi, menandakan aliran pasaran yang menaik. Dalam minggu laporan terakhir, kedudukan beli dalam kalangan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 3,400 kontrak, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 19,800 kontrak. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat lagi sebanyak 23,200 kontrak.

Analisis EUR/USD carta masa 1 Jam

Harga terus bergerak naik pada carta masa setiap jam, walaupun tidak sekuat sebelumnya. Penurunan berkemungkinan akan disambung semula dalam jangka sederhana disebabkan oleh perbezaan dasar monetari antara ECB dan Fed. Namun, tidak dapat dipastikan berapa lama pasaran akan terus bertindak balas semata-mata terhadap "faktor Trump." Pergerakan menaik semasa ini hanyalah reaksi panik di pasaran, dan hala tuju akhirnya masih tidak jelas. Pedagang mengabaikan banyak berita dan laporan, kecuali kenyataan Donald Trump. Dolar dijual setiap kali ada peluang.

Bagi 19 Mac, tahap dagangan utama yang perlu diperhatikan ialah: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0654) dan Kijun-sen (1.0887). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul bagi melindungi daripada kemungkinan kerugian sekiranya isyarat dagangan adalah palsu.

Pada hari Rabu, Kesatuan Eropah akan mengeluarkan Indeks Harga Pengguna (CPI) bagi Februari, anggaran kedua, yang mempunyai kepentingan yang terhad. Anggaran kedua jarang berbeza daripada yang pertama, jadi kami tidak menjangkakan reaksi kuat terhadap laporan ini. Namun, pada waktu malam, mesyuarat Fed akan berakhir, Jerome Powell akan berucap, carta "dot plot" akan diterbitkan, dan keputusan kadar utama akan diumumkan. Oleh demikian, volatiliti yang kuat dijangka berlaku pada waktu malam, tetapi ia tidak mungkin memberi manfaat kepada dolar AS...

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil maklum bahawa garis ini bukanlah sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam kepada carta masa setiap jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, atau mana-mana corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.