Analisis 5-Minit EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD diniagakan meningkat lagi pada hari Jumaat, walaupun tiada sebab jelas yang timbul untuk pergerakan ini. Kenaikan berlaku semasa sesi perdagangan Eropah, diikuti oleh tempoh dagangan yang kebanyakannya mendatar sehingga akhir hari. Adakah pasaran bertindak balas terhadap laporan indeks harga pengguna yang neutral dari Jerman atau indeks sentimen pengguna dari AS? Tidak semestinya. Pertama, kenaikan euro bermula jauh lebih lewat daripada penerbitan data inflasi di Kesatuan Eropah. Kedua, tiada satu pun laporan ini yang membawa kepentingan yang cukup untuk mencetuskan tindak balas pasaran yang kuat. Ketiga, pasangan ini didagangkan dalam julat harga yang terhad, yang boleh dikatakan adalah titik paling penting.

Secara keseluruhan, kita tidak boleh mengatakan pasaran berada dalam keadaan mendatar sekarang. Walaupun mata wang Eropah pada mulanya mengalami pertumbuhan yang pesat, ia kini meningkat pada kadar yang jauh lebih perlahan. Kita boleh menonjolkan julat 1.0843 – 1.0935, yang mana pasangan mata wang ini belum lagi berjaya menembusi. Sejak pasangan ini menguji had bawah julat ini dua kali terakhir, pertumbuhan terkini mungkin telah dicetuskan oleh faktor teknikal. Paling ketara, pasaran pada masa ini mengabaikan peristiwa makroekonomi dan fundamental. Selain itu, Donald Trump telah menghentikan kerap kali pelaksanaan tarif import baharu dalam beberapa hari kebelakangan ini, menyebabkan persekitaran pasaran yang tenang di mana berita "biasa" gagal menarik minat.

Pada hari Jumaat, beberapa isyarat perdagangan muncul pada carta masa 5-minit, tetapi pergerakannya tidak konsisten, menjadikannya tidak berkemungkinan boleh diambil tindakan. Sebenarnya, kita hanya melihat pergerakan signifikan semasa sesi Eropah untuk beberapa jam. Untuk masa selebihnya, pasaran mengalami tempoh mendatar, mengabaikan semua indikator teknikal. Pedagang mungkin telah membuka satu atau dua kedudukan pada permulaan sesi Eropah, tetapi ini tidak mungkin memberikan keuntungan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru, bertarikh 11 Mac, menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah secara konsisten meningkat untuk tempoh yang agak lama. Pasaran penurunan harga telah bergelut untuk mendapatkan kedudukan, manakala pasaran kenaikan harga telah kembali mengawal. Kelebihan pasaran penurunan harga semakin berkurangan, terutamanya sejak Trump memegang jawatan sebagai Presiden, yang membawa kepada penurunan ketara dalam nilai dolar.

Walaupun kita tidak dapat meramalkan secara pasti bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan, laporan COT mencerminkan sentimen pemain pasaran utama yang boleh berubah dengan cepat dalam keadaan semasa.

Pada masa ini, kita tidak melihat sebarang faktor fundamental yang dapat memperkuatkan mata wang Eropah. Walau bagaimanapun, faktor penting yang menyumbang kepada penurunan mata wang Amerika telah muncul. Ada kemungkinan pasangan ini akan melakukan pembetulan selama beberapa minggu atau bulan lagi, tetapi aliran penurunan jangka panjang yang telah berlangsung selama 16 tahun adalah tidak mungkin berubah dengan cepat.

Pada masa ini, garis merah dan biru telah bersilang lagi, menunjukkan aliran menaik di pasaran. Semasa minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 3,400, manakala jumlah kedudukan jual berkurang sebanyak 19,800. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat dengan tambahan 23,200 kontrak.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, harga terus bergerak ke atas, walaupun tidak pada kadar yang sama seperti sebelum ini. Kami menjangkakan bahawa penurunan akan disambung semula dalam jangka sederhana disebabkan oleh dasar monetari yang berbeza oleh ECB dan Fed. Bagaimanapun, tidak pasti berapa lama lagi pasaran akan bertindak balas kepada pengaruh Donald Trump. Pergerakan menaik semasa nampaknya dipacu oleh panik di pasaran, dan arah akhirnya tidak diketahui. Pedagang utamanya tertumpu pada kenyataan Trump, menjual dolar pada sebarang peluang, daripada bertindak balas kepada latar belakang makroekonomi apabila ia memerlukannya.

Pada 17 Mac, kami mengenal pasti tahap dagangan berikut: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, dan 1.1092, bersama-sama dengan garisan Senkou Span B (1.0626) dan Kijun-sen (1.0879). Sila ambil perhatian bahawa garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah semasa harian, yang perlu diambil kira dalam keputusan dagangan anda. Ingatlah untuk meletakkan pesanan Henti Rugi pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pips memihak kepada anda; ini akan membantu melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat tersebut ternyata palsu.

Pada hari Isnin, Christine Lagarde akan menyampaikan ucapan di Kesatuan Eropah, dan Amerika Syarikat akan menerbitkan laporan tentang jualan runcit. Namun, tiada satu pun daripada acara ini dijangka mencetuskan pergerakan ketara pada waktu ini. Euro kini berada dalam kedataran tempatan, dan pasaran kelihatan lebih dipengaruhi oleh keputusan Trump daripada dasar monetari atau data makroekonomi.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Perlu diingat bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garis kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, atau sebarang pola teknikal yang lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.