Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение среды показала ровно то движение, которого мы ожидали. При чем по многим моментам. Начать следует с «треугольника», о котором мы говорили вчера. Мы предупреждали, что такие формации – предвестник нового роста. Однако прежде, чем этот рост начнется, цена может ложно пробить нижнюю границу и обмануть трейдеров. Так и случилось. Следует также отметить и тот факт, что Трамп повысил пошлины для Китая до немыслимых 104%, а Китай в среду ответил своими 84%. Таким образом, торговая война между Китаем и США продолжает эскалировать, что лишь негативно может отразиться на курсе доллара.
Однако «вишенкой на торте» является новость о 500% пошлины для Китая. С таким предложением в среду выступил один из членов администрации Дональда Трампа. Как видим, не только президент США настроен воинственно против всего мира, его команда придерживается такого же настроения. Ну что же, 500% так 500%. Если Трамп введет и эти, абсолютно дикие пошлины, мы практически не сомневаемся в том, что Китай снова ответит зеркально. Пекин уже несколько раз продемонстрировал готовность отвечать на силу силой.
Из торговых сигналов среды можно отметить сразу три филигранных отскока от важных уровней. Два – от уровня 1,1092 и один – от 1,1006. Во всех трех случаях ближайшие таргеты(те же самые уровни) были отработаны или почти отработаны. Таким образом, по этим трем сигналам можно было заработать порядка 120-150 пунктов. Хаос и паника на рынке сохраняется, поэтому в любой момент цена может улететь в любую сторону.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 1 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,6 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Из князи в грязи.
Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Трамп столкнулся с принципом.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD очень быстро возобновила восходящее движение, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». И где после этого окажется валютная пара. И сколько сам Трамп будет продолжать нагнетать обстановку в мире. В данное время на рынках царит паника и хаос, поэтому если раньше мы не брались прогнозировать дальнейшее движение цены хотя бы на неделю вперед, то сейчас – тем более. Мы можем посоветовать сейчас лишь ждать, когда «кризис» минует или торговать только интрадей.
На 10 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0940) и Киджун-сен (1,1014). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг из важных событий нужно отметить индекс потребительских цен в США, но мы сомневаемся в том, что этот индекс кому-то нужен и важен сейчас. Инфляция может снизиться до 2,6%, но на что это влияет, если в 2025 году она может подскочить обратно к 5% благодаря пошлинам Трампа? Мы сильно сомневаемся, что настроение ФРС изменится из-за снижения инфляции...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
