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14.05.2024 05:23 PM
5月14日歐元/美元對分析:美國通脹可能進一步加速
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四小時圖的歐元/美元匯率波浪分析保持不變。目前,我們正在觀察假定的第3波中的第3波或從下跌趨勢的建設。如果是這樣,跌幅將持續相當長的一段時間,因為這部分的第一波在接近1.0450 標記處完成建設。因此,這一趨勢部分的第三波應該更低地結束。

1.0450 標記只是第三波的目標。如果當前的下跌段變成衝動,我們可以預期五波浪,並且歐元可能會跌破1.0000。在現在的情況下,很難預測這種發展,但在最近幾年的貨幣市場上出現了足夠多的驚訝。任何事情都有可能發生。

波浪分析變化的可能性有多大?總是有一種。如果從去年10月3日開始,我們觀察到一個新的上升段,那麼先前的下跌波浪就不符合任何結構。因此,只有在波浪分析大幅複雜化時才有可能出現上升段。這樣的情景目前對我來說似乎不太可能,所以我將根據基本分析進行。

美元的前景依然良好,但市場有不同的看法。

周二,歐元/美元匯率又上升了15個基點。今天,市場參與者的活躍度略高於昨天,但這個“略高”也就是10點。基本上沒什麼改變。從今日早些時候到撰寫這篇評論的時候,該對基本上沒有什麼波動。市場對德國的通脹報告或ZEW研究所指數不感興趣。更何況,這些報告也沒有引起我的興趣,而我已經努力關注所有報告。

市場只有在美國的生產者物價指數發布後才開始交易。為什麼這個指數如此重要?這只是構成總體和核心通脹的一個組成部分。很容易認為生產者價格的上漲會導致商店價格的上漲。因此,如果價格上漲的速度快於市場預期,總體通脹也會加速。今天,生產者物價指數顯示每月上漲0.5%,而明天將發布核心和基本通脹,現在沒有人預期它會放緩超過0.1-0.2%。在當前情況下,即使減少0.1-0.2%也可以算是一個非常好的結果,但不足以重新預期美聯儲近期內放鬆貨幣政策。因此,我仍然預期美元會走強。

總結

根據對EUR/USD的分析,下降趨勢的波段結構仍在繼續。第2或b和第2至3或c波已完成,因此我預計將重啟第3至3或c波的衝動下跌波段結構,並使該貨幣對顯著下降。我繼續考慮以1.0462為目標位置進行賣出操作。未能突破1.0787這一根據斐波那契數列計算的76.4%位置的嘗試,表明市場已準備好進行新的賣出操作,但第二次突破嘗試可能會成功。

在較大波段尺度上,假定的第2或b波,其長度已超過斐波那契數列第一波的61.8%,可能已完成。如果情況確實如此,那麼建立第3或c波並將貨幣對降至四位數以下的情境已經開始實施。

我的分析主要原則:

  1. 波浪結構應該簡單且易於理解。複雜的結構難以操作,通常會帶來變化。
  2. 如果對市場的情況有信心,最好避免參與其中。
  3. 對於價格走向從來沒有100%的確定性。請記住要設定止損單。
  4. 波浪分析可以與其他類型的分析和交易策略結合使用。

Chin Zhao,
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