Forex Analysis & Reviews: 20.08.2024 - 聯邦儲備局（Fed）暗示華爾街上漲，期貨穩定

20.08.2024 01:58 PM

聯邦儲備局（Fed）暗示華爾街上漲，期貨穩定

美國股市強勢增長，投資者等待關鍵事件

美國股市週一收盤積極，自年初以來錄得最大單週百分比增幅。投資者關注民主黨全國代表大會和即將舉行的傑克遜霍爾經濟會議。

科技巨頭引領市場上漲

三大美國主要指數當天全部收高，受Nvidia、Microsoft和Alphabet的大幅增長帶動。納斯達克在主要指數中領漲。

S&P 500和納斯達克連續八個交易日上漲，創下2024年的最長漲幅。此次強勁反彈是在兩週前因經濟衰退擔憂引發的急劇下跌之後出現的。

市場在最近的拋售之後反彈

美國股市正迎來今年最強勁的單週反彈，主要指數漲幅為2.9%到5.3%。此次復甦是由數據顯示消費需求持續恢復促成的，儘管經濟增長放緩。這增加了人們對聯邦儲備局可能在9月開始降息的希望，目標聯邦基金利率將下調25個基點。

聯儲局降息的希望

「這些期望推動了市場對流動性保持穩定的希望，並且聯儲局可能在9月份降息，」伊利諾伊州埃爾姆赫斯特Murphy & Sylvest的資深財富管理顧問兼策略師Paul Nolte說。

大多數經濟學家預計聯儲局今年將降息三次，每次25個基點，他們認為這將幫助經濟避免衰退，隨著通脹壓力緩解。

關注傑克遜霍爾：市場等待鮑威爾的講話

隨著年度傑克遜霍爾經濟研討會將於週四開幕，所有目光將集中在聯儲局主席Jerome Powell週五的講話上。經濟學家和投資者熱切期待中央銀行計劃如何從目前的緊縮貨幣政策過渡到更中性方式的信號。

鮑威爾與市場：對聯儲局聲明的期待

根據Murphy & Sylvest資深財富管理顧問Paul Nolte的說法，鮑威爾可能會確認聯儲局已開始承認通脹正在逐漸接近其目標。這一聲明可能被市場解讀為聯儲局準備最早在9月考慮降息。

「他們對目前經濟表現滿意，這為可能的寬鬆政策打開了大門，」Nolte補充道。

政治事件增加市場波動性

同時，民主黨全國代表大會將於芝加哥舉行，這也可能增加金融市場的不確定性。在夏季流動性低迷的情況下，波動性可能進一步增加。

CBOE波動率指數（VIX），通常被稱為投資者的「恐懼指數」，上週大幅下降，達到四年來的最高水平。這一下跌是在對美國經濟能夠避免嚴重衰退的樂觀情緒下出現的。

市場樂觀：衰退或不會發生

高盛，作為主要投資銀行，將未來12個月美國經濟衰退的可能性從25%下調至20%。這一決定是基於最新的失業救濟申請數據和零售銷售數據，顯示經濟穩定。

指數在積極預期中上升

在這一消息刺激下，華爾街各指數顯示出信心增長。道瓊斯工業平均指數上漲236.77點，增幅0.58%，達到40,896.53點。S&P 500增加54點，增幅0.97%，達到5,608.25點。納斯達克綜合指數也走強，增加245.05點，或1.39%，達到17,876.77點。

金融市場繼續密切關注事件進展，以及聯儲局代表的聲明反應。

S&P 500：所有板塊上漲，通信板塊領漲

S&P 500的所有11個主要板塊在星期一均錄得穩健漲幅，其中通信服務公司領漲。

先進微設備公司擴展人工智慧領域

先進微設備公司（AMD）的股價上漲了4.5%，此前該公司宣佈計劃以49億美元收購伺服器製造商ZT Systems。這筆交易旨在加強AMD在人工智慧領域的地位，並增加對行業領導者Nvidia的競爭壓力。

B. Riley Financial繼續下跌

B. Riley Financial（RILY）股價下跌5.8%，延續了上週開始的跌勢，當時該股票跌幅超過65%。聯合創始人兼CEO Bryant Riley在週五提出收購該銀行的建議，此前該公司警告因對Vitamin Shoppe所有者Franchise Group的投資將導致重大損失。

等待主要公司的季度報告

投資者正熱切等待網絡安全公司Palo Alto Networks、零售商Target和家居改善連鎖店Lowe's等大公司的季度業績報告。這些報告將在本週晚些時候公布，可能對未來的市場走勢產生重大影響。

股市樂觀情緒：紐約證交所和納斯達克

在紐約證券交易所（NYSE），上漲股數與下跌股數的比例為3.54比1。在納斯達克，這一比例則為2.71比1，有利於上漲股。

市場創下新高

S&P 500在過去的52週內創下了32次新高，沒有新低。納斯達克綜合指數的表現同樣令人印象深刻，有105次新高和65次新低。

夏末交易量下降

美國交易所的成交量總計達到103億股，低於過去20個交易日的平均122.4億股。活動量的下降反映了夏季結束時一貫的低流動性。然而，投資者仍在密切關注事態發展，準備進一步的市場動向。

美國期貨在鮑威爾講話前謹慎上漲

週二，美國股票期貨在緊湊的交易區間內略有上漲，市場參與者在聯邦儲備主席杰羅姆·鮑威爾本週晚些時候在傑克遜霍爾研討會上的演講之前，押注於九月份的降息。

消費者韌性提升降息希望

最新的經濟數據顯示，儘管經濟活動整體放緩，消費者部門仍表現出韌性，這增強了市場對聯邦儲備在即將於九月份會議上放寬貨幣政策的預期。

根據CME FedWatch Tool，目前交易員認為九月份25個基點降息的概率為75.5%。一週前，市場對50和25個基點降息的概率幾乎各占一半，情況大不相同。

市場準備迎接驚喜：專家意見

儘管市場樂觀，外匯經紀商XM的投資分析師Achilleas Georgolopoulos仍警告存在潛在風險。他認為，目前交易員對聯邦儲備可能放寬政策的預期過於樂觀，考慮到美國經濟的狀況。

"這些預測可能過於雄心勃勃，並假設鮑威爾在研討會上會採取更溫和的立場，" Georgolopoulos說，並補充說，如果鮑威爾保持平衡和不準備做出重大讓步，市場可能會強烈反應。

重要講話和發佈：下一步預期

投資者還將關注週二亞特蘭大聯邦儲備銀行行長Raphael Bostic和負責監督的聯邦儲備銀行副主席Michael Barr的講話。這些聲明可能提供關於聯邦儲備政策方向的額外信號。

此外，聯邦儲備最近一次政策會議的會議記錄將於週三公布，為投資者提供更多資訊，以評估央行的下一步措施。

市場依然緊張，因為傑克遜霍爾研討會的結果可能對金融業未來產生重大影響。

美國指數期貨因利好消息小幅上漲

週二上午交易中，美國股指期貨顯示小幅上漲。截至東部時間上午5:15，道瓊斯工業平均指數迷你期貨上漲3點或0.01%，標準普爾500指數迷你期貨上漲3.75點或0.07%，納斯達克100 指數迷你期貨上漲25.75點或0.13%。

Palo Alto Networks盤前上漲

Palo Alto Networks因其提供的2025財年的營收和盈利指引超出分析師預期，盤前交易中其股價上漲2.1%。現代世界中，數字威脅日益複雜，對該公司網絡安全解決方案的需求增加推動了這一漲幅。

加密貨幣行業上漲：比特幣上漲3.1%

加密貨幣和區塊鏈股票也顯示出積極勢頭，比特幣上漲3.1%。加密貨幣交易所運營商Coinbase Global上漲2.1%，礦業公司Riot Platforms上漲2.7%。

比特幣贏家

以其重投比特幣而聞名的MicroStrategy盤前上漲3%。此外，ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) 上漲3.4%，反映出投資者對加密貨幣的積極情緒。

這些早期漲幅顯示出儘管本週關鍵事件即將來臨，市場不確定性依舊存在，投資者對科技和加密貨幣行業的持續興趣。

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