تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

استأنف زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الثلاثاء بعد توقف دام يومين، محققًا مكاسب إضافية بلغت 100 نقطة. ومن الجدير بالذكر أن الخلفية الاقتصادية الكلية لم تساهم في الانخفاض الأخير للدولار الأمريكي. التقرير الوحيد الذي صدر في ذلك اليوم، والمتعلق بفرص العمل JOLTs، اعتبره المتداولون غير ذي صلة منذ البداية. وعلى الرغم من أنه جاء أعلى من التوقعات، إلا أن البيانات لم يكن لها تأثير على تراجع الدولار.

لا يمكن القول إن دونالد ترامب كان المحفز الرئيسي لبيع الدولار يوم الثلاثاء. بدلاً من ذلك، ظل السوق راكدًا لمدة يومين، أخذ استراحة، وراقب أن ترامب لم يكن لديه نية لتخفيف خطابه. ونتيجة لذلك، واصل المتداولون بيع العملة الأمريكية بشكل مكثف. كما أن سوق الأسهم الأمريكية يواصل الانخفاض، حيث تتراجع أسهم شركات إيلون ماسك بمعدل مقلق، بالتوازي مع انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية لشركة Tesla. ومع ذلك، يمكن تحميل ترامب المسؤولية عن هذا الوضع؛ فقد أعرب عن عدم رضاه عندما رفضت كندا، تحت قيادة رئيس وزرائها الجديد مارك كارني، أن تصبح الولاية الأمريكية الـ51 وبدأت في فرض عقوبات ورسوم انتقامية ضد الولايات المتحدة. وفي المقابل، قام ترامب بسرعة بفرض رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم الكندي وهدد بفرض ضرائب على الأخشاب أيضًا - وهو نهج مألوف بالنسبة له.

أظهرت إشارات التداول يوم الثلاثاء ارتدادًا غير دقيق من مستوى 1.0843، واختراقًا عند 1.0889، وارتدادًا غير دقيق آخر عند نفس المستوى. في النهاية، تم الوصول إلى الهدف النهائي عند 1.0935 بنهاية اليوم، مما يشير إلى أن جميع إشارات التداول كانت مربحة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن التحليل الفني له أهمية قليلة للمتداولين في الوقت الحالي، حيث يواصل المشاركون في السوق بيع الدولار بغض النظر عن المستويات أو خطوط الاتجاه أو الأنماط.

تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 4 مارس. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة اليد العليا مؤخرًا. قبل أربعة أشهر، زاد عدد المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون بشكل حاد، مما أدى إلى تحول صافي الموقف إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه. ومع ذلك، فإن ميزة الدببة تتضاءل بسرعة بعد تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة.

حاليًا، لا نلاحظ أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. ومع ذلك، ظهر عامل مهم يساهم في تراجع الدولار الأمريكي. من الممكن أن يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا من غير المرجح أن ينعكس بسرعة.

في هذه المرحلة، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى أن اتجاه السوق أصبح الآن محايدًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,500، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,800. ونتيجة لذلك، زاد صافي الموقف بمقدار 15,300 عقدًا أخرى.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، يستمر السعر في ارتفاعه الصاروخي. من المحتمل أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط بسبب الاختلافات في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، ولكن من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في التفاعل مع عامل ترامب. الحركة الحالية هي ذعر سوقي بحت، ولا يزال من غير المعروف إلى أين ستأخذ الزوج. يتجاهل المتداولون كل شيء باستثناء تصريحات دونالد ترامب، ويتم بيع الدولار بأي سعر. الحركة تكاد تكون عمودية.

في 12 مارس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، إلى جانب خط Senkou Span B (1.0803) وخط Kijun-sen (1.0623). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، ستصدر الولايات المتحدة تقرير التضخم لشهر فبراير، بينما ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في منطقة اليورو. إذا تباطأ التضخم أكثر من المتوقع، فقد ينخفض الدولار مرة أخرى. إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع، فقد يشهد الدولار تعزيزًا طفيفًا فقط. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن ترامب وحده هو الذي يحرك السوق في الوقت الحالي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تخدم هذه كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.