تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بشكل جانبي في الغالب يوم الاثنين، على الرغم من أن اليورو حاول الارتفاع طوال اليوم. كان الحدث الاقتصادي الكلي الوحيد المهم هو تقرير الإنتاج الصناعي من ألمانيا، الذي جاء أقوى قليلاً من المتوقع. ومع ذلك، لم يغير هذا التقرير، مثل جميع الأحداث من الأسبوع السابق - سواء كانت قوية أو ضعيفة - الاتجاه العام، حيث استمر اليورو في الارتفاع. نعتقد أن بيانات الإنتاج الصناعي من واحدة فقط من الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي كان لها تأثير محدود على حركة الزوج.

بشكل عام، يبقى اليورو بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أشهر. الزوج لا يتحرك نحو الأسفل، بينما يفتقر الزخم الصعودي إلى أي إعلانات جديدة عن التعريفات من دونالد ترامب. على الرغم من أن العملة الأوروبية قد ارتفعت، إلا أن المشاركين في السوق غير متأكدين من الخطوات التالية. إذا اتجه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، فيجب بيع الدولار. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث. وبالمثل، إذا فرض ترامب تعريفات جديدة، فيجب أيضًا بيع الدولار، لكن هذا لا يزال غير مؤكد. هناك حاليًا الكثير من الشكوك. بالنظر إلى حالة الاقتصادين الأوروبي والأمريكي، من المحير لماذا ضعف الدولار. في حين أن دونالد ترامب عامل مهم، لا توجد مؤشرات سلبية واضحة في الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي.

ظهرت عدة إشارات تداول على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، لكن السعر تحرك بشكل جانبي إلى حد كبير طوال اليوم بطريقة متقطعة، متجاهلاً مستوى 1.0843 تمامًا. كانت الإشارتان الأوليتان خاطئتين، لكنها لم تكن غير مربحة، حيث تحرك السعر على الأقل 15 نقطة في الاتجاه الصحيح في كل مرة. كان من الأفضل تجاهل أي إشارات لاحقة.

تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 4 مارس. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة اليد العليا مؤخرًا. قبل أربعة أشهر، زاد عدد المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون بشكل حاد، مما أدى إلى تحول صافي الموقف إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه. ومع ذلك، فإن ميزة الدببة تتضاءل بسرعة بعد تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة.

حاليًا، لا نلاحظ أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. ومع ذلك، ظهر عامل مهم يساهم في تراجع الدولار الأمريكي. من الممكن أن يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا من غير المرجح أن ينعكس بسرعة.

في هذه المرحلة، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى أن اتجاه السوق أصبح الآن محايدًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,500، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,800. ونتيجة لذلك، زاد صافي الموقف بمقدار 15,300 عقدًا أخرى.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، يستمر السعر في مساره التصاعدي الحاد. نعتقد أن الانخفاض سيستأنف على المدى المتوسط بسبب الاختلافات في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، لكن من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في التفاعل مع عامل ترامب. الحركة الحالية هي ذعر سوقي بحت، ووجهتها النهائية لا تزال غير معروفة. يتجاهل المتداولون كل شيء باستثناء تصريحات دونالد ترامب، ويتم بيع الدولار بأي سعر. الحركة تكاد تكون عمودية.

في 11 مارس، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0623) وKijun-sen (1.0692). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. من المهم ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر على الأقل 15 نقطة في الاتجاه الصحيح لتقليل الخسائر المحتملة في حالة الإشارة الخاطئة.

يوم الثلاثاء، سيكون الحدث الوحيد المهم هو تقرير فرص العمل JOLTs في الولايات المتحدة. من الصعب القول ما إذا كان المتداولون يهتمون بهذا التقرير في الوقت الحالي. بغض النظر عن نتيجته، ماذا يمكن أن نتوقع من الدولار—نمو أم حركة 30-40 نقطة لن تغير شيئًا؟ القضية الرئيسية هي فهم التوقعات طويلة الأجل للدولار، والتي تعتمد بشكل كبير على دونالد ترامب.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.