يوم الجمعة، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% عند 1.0371، وارتد منه، وانعكس لصالح اليورو، متماسكًا فوق مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.0408. وهذا يشير إلى أن النمو الإضافي نحو 1.0435 و1.0455 لا يزال ممكنًا. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الأيام الثلاثة الماضية (من الجمعة إلى الأحد) كانت مليئة بالأحداث الإخبارية الهامة، ومن المتوقع أن تجلب الأسبوع المقبل بيانات حاسمة تقريبًا يوميًا. ونتيجة لذلك، قد تكون تحركات السوق متقلبة وغير متوقعة.

تُظهر بنية الموجة على الرسم البياني الساعي جميع علامات السوق المتذبذب. الموجة الصاعدة الأخيرة كسرت القمة السابقة، لكن الموجة الهابطة الجديدة اخترقت أيضًا القاع السابق. هذا يؤكد أن السوق يشهد حركة أفقية معقدة، وهو ما يظهر بشكل أوضح على الرسم البياني لأربع ساعات.

كانت أخبار يوم الجمعة مهمة، لكن بحلول صباح الاثنين، كان المتداولون قد حولوا تركيزهم. في وقت متأخر من مساء الجمعة، تصاعدت التوترات بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، مما أدى إلى سلسلة من العواقب التي تفاعل معها السوق خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الاثنين.

أدى التداعيات الدبلوماسية إلى زيادة توتر العلاقات بين واشنطن وكييف، حيث تفاعل المتداولون بشكل إيجابي مع التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد تقطع المساعدات المالية عن أوكرانيا، وتخرج من الناتو، وتنسحب من الأمم المتحدة. هذه بعض من أكثر القرارات تأثيرًا التي اتخذها دونالد ترامب خلال الأيام القليلة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب يوم الأحد عن إنشاء احتياطي عملات مشفرة للدولة الأمريكية، مما أثار حالة من الجنون في سوق العملات المشفرة. نظرًا للكم الهائل من الأخبار العاجلة وعدم اليقين، يكافح المتداولون لمواكبة التطورات التي تحرك السوق.

تبقى الأسئلة الرئيسية: كيف يجب أن يتفاعل السوق مع احتمال انسحاب الولايات المتحدة من تمويل أوكرانيا؟ هل يمكن أن يسرع هذا من حل النزاع الجيوسياسي؟ ما هو تأثيره على الاقتصاد الأمريكي والعلاقات الدولية؟

بعيدًا عن السياسة، الأسبوع مليء بتقارير اقتصادية حاسمة، ويمكن لكل إصدار أن يثير ردود فعل قوية في السوق.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، أعاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي اختبار الحد العلوي لنطاقه الأفقي وفشل في اختراقه، مما أدى إلى انعكاس لصالح الدولار الأمريكي. وقد بدأ الزوج الآن في الانخفاض نحو مستويات الدعم 1.0332 و1.0225.

في الوقت الحالي، لا تتشكل أي تباينات جديدة على أي من المؤشرات الفنية، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي قد يستمر.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال فترة تقرير COT الأخيرة، قام المتداولون المحترفون بفتح 12,379 مركز شراء جديد وإغلاق 13,616 مركز بيع. على الرغم من ذلك، لا يزال مجموعة غير التجارية متشائمة، على الرغم من أن الشعور يتغير تدريجياً. حالياً، يحتفظ المتداولون المضاربون بـ 182,000 مركز شراء و208,000 مركز بيع.

على مدى العشرين أسبوعاً الماضية على التوالي، كان المتداولون الكبار يبيعون اليورو، مما يعزز الاتجاه الهبوطي. بينما تظهر بعض الأسابيع سيطرة الاتجاه الصعودي، إلا أن هذه الحالات تعتبر استثناءً وليس انعكاساً للاتجاه.

لا يزال التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي لصالح الدولار الأمريكي، حيث تستمر الفروق في أسعار الفائدة في الاتساع.

على الرغم من أن سيطرة الاتجاه الهبوطي تضعف قليلاً، إلا أنه من المبكر جداً الإعلان عن نهاية الاتجاه الهبوطي. لقد زاد عدد العقود الطويلة لأربعة أسابيع متتالية، لكن النظرة العامة لا تزال تفضل الدولار على اليورو.

الأحداث الاقتصادية الرئيسية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة:

• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني (08:55 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات الصناعي (09:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (10:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات الصناعي (14:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعي (15:00 بالتوقيت العالمي)

في الثالث من مارس، سيؤثر على الأقل تقريران رئيسيان - التضخم في منطقة اليورو ومؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة - بشكل كبير على معنويات السوق طوال اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

كانت مراكز البيع صالحة بعد الرفض من منطقة 1.0526–1.0533 على الرسم البياني الساعي، مستهدفة 1.0458. تم الوصول إلى هذا الهدف، إلى جانب المستويات القريبة. قد تصبح مراكز البيع الجديدة قابلة للتطبيق إذا أغلق الزوج تحت 1.0408 أو رفض مستويات المقاومة الرئيسية أعلاه. لا يُنصح بمراكز الشراء حالياً، حيث لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي في سوق محصورة وقد رفض مؤخراً الحد العلوي للنطاق.

مستويات فيبوناتشي:

• الرسم البياني الساعي: 1.0213–1.0529
• الرسم البياني لأربع ساعات: 1.0603–1.1214