تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD تراجعه يوم الجمعة. وعلى الرغم من أن هذه الحركة لم تتماشى تمامًا مع الخلفية الاقتصادية الكلية، إلا أنها لم تتعارض معها أيضًا. كان من المتوقع صدور تقريرين مهمين من ألمانيا - البطالة والتضخم - لكن كلاهما أظهر نتائج مخيبة للآمال. لم يتغير معدل البطالة، ولم تتغير مستويات التضخم أيضًا. فقط تقرير مبيعات التجزئة تجاوز التوقعات بشكل طفيف، لكن ذلك لم يكن كافيًا لليورو لاختراق الحد العلوي للقناة الجانبية على الإطار الزمني اليومي ومواصلة اتجاهه الصعودي. في النهاية، عدم قدرة الثيران على تجاوز مستوى 1.0524 أدى إلى موجة أخرى من التراجع، والتي تعززت أكثر من خلال الخلفية الأساسية العالمية التي تفضل الدولار الأمريكي بقوة.

هذا الأسبوع، قد تتنوع تحركات السوق، ولا يُستبعد حدوث ارتفاع جديد لليورو. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف سيتفاعل السوق يوم الاثنين مع المواجهة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، حيث حدث هذا الحدث بعد إغلاق السوق. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأحداث المهمة في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة المقررة طوال الأسبوع، والتي قد تضعف الدولار. في الوقت الحالي، التوقع الأساسي هو العودة إلى مستوى 1.0220.

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الجمعة، تم توليد إشارة غامضة واحدة فقط. ارتدت الأسعار من خط Senkou Span B، الذي تغير موقعه طوال اليوم. كان على المتداولين مراقبة هذا الخط عن كثب والاستجابة وفقًا لذلك. على الرغم من أن الإشارة كانت غير دقيقة إلى حد ما، إلا أنها لا تزال وفرت فرصة لتحقيق الربح، حيث تم الوصول إلى الهدف الأقرب عند 1.0366.

تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 25 فبراير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن المتداولين غير التجاريين حافظوا على موقف صعودي صافٍ لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد أخذ الدببة الآن زمام المبادرة. قبل ثلاثة أشهر، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه حاليًا أكثر مما يتم شراؤه، وأن الشعور الهبوطي لا يزال يهيمن على السوق.

لا تزال العوامل الأساسية التي تدعم تعزيز اليورو غائبة. الحركة الصعودية الأخيرة التي لوحظت على الإطار الزمني الأسبوعي ضئيلة وتبدو وكأنها مجرد تصحيح تقني. الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، الذي استمر لمدة 16 عامًا، لا يزال قائمًا، حتى لو شهد الزوج تصحيحًا لعدة أسابيع أو أشهر أخرى.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها بالنسبة لبعضها البعض، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 12,400، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 13,600. ونتيجة لذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 26,000 عقد؛ ومع ذلك، لم يؤثر هذا التغيير بعد على الشعور العام في السوق.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، بدأت الزوجة أخيرًا في الانخفاض المتوقع. نعتقد أن هذا الاتجاه الهبوطي سيستمر على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، بينما من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بشكل أكثر عدوانية. ومع ذلك، على المدى القصير، قد نشهد حركة صعودية أو اثنتين إضافيتين، حيث يمكن أن يستغرق التصحيح على الإطار الزمني اليومي وقتًا طويلاً ويكون معقدًا إلى حد ما. لا تزال هناك أسباب جوهرية قليلة لارتفاع اليورو، وتعتبر المكاسب العرضية في الغالب تقنية، حيث تشكل حوالي 80% من الحركة.

بالنسبة ليوم 3 مارس، مستويات التداول الرئيسية هي 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0423) وKijun-sen (1.0448). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب على المتداولين أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. من المهم ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح لحماية ضد الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، سيتم إصدار مؤشرات النشاط التجاري لقطاعات التصنيع في منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة. سيكون مؤشر ISM ذا أهمية خاصة. كما سيتم نشر تقرير التضخم لشهر فبراير في منطقة اليورو، والذي لا يبشر بالخير لليورو...

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.