في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0491 كمجال رئيسي لاتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. يُظهر استعراض الرسم البياني لمدة 5 دقائق أنه على الرغم من وجود حركة صعودية، إلا أن السعر لم يصل إلى هذا المستوى لتشكيل اختراق كاذب، مما تركني بدون صفقة. مرة أخرى، ظلت التقلبات منخفضة. لم يتم إجراء أي تغييرات على الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
شروط فتح مراكز شراء على EUR/USD
كان من المتوقع عدم تفاعل السوق مع بيانات الائتمان في منطقة اليورو. الآن، يتحول الانتباه إلى سلسلة من الإحصائيات الأمريكية المهمة، حيث تعتبر أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الرابع من عام 2024 الأكثر أهمية. إذا أشارت البيانات إلى نمو أقوى، فقد يرتفع الدولار الأمريكي. وعلى العكس، إذا تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي نحو الانخفاض، فقد يرتد زوج EUR/USD نحو منتصف القناة الجانبية. سيركز المتداولون أيضًا على طلبات إعانة البطالة الأولية ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE).
إذا واجه اليورو ضغوطًا متجددة بعد بيانات أمريكية قوية، ستكون استراتيجيتي هي الاعتماد على الدعم عند 1.0456، الذي يشكل الحد الأدنى للنطاق. فقط بعد تأكيد اختراق كاذب عند هذا المستوى، سأفكر في مركز شراء، مستهدفًا المقاومة عند 1.0491. سيؤكد اختراق وإعادة اختبار هذا النطاق من الأعلى صفقة شراء، مع هدف عند 1.0523. يبقى المستوى العلوي الأبعد عند 1.0564، حيث أخطط لتأمين الأرباح.
إذا انخفض EUR/USD وافتقر إلى النشاط الصعودي عند 1.0456، وهو السيناريو الأكثر احتمالًا، قد يفقد المشترون السيطرة، مما يسمح للبائعين بدفع السعر نحو الانخفاض إلى 1.0430، وهو أدنى مستوى أسبوعي جديد. فقط اختراق كاذب عند 1.0430 سيبرر مراكز شراء جديدة. إذا استمر السعر في الانخفاض، سأفكر في دخول مراكز شراء من 1.0404، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.
شروط فتح مراكز بيع على EUR/USD
فشل البائعون في اكتساب الزخم بسبب عدم وجود بيانات بريطانية مهمة، مما ترك الزوج دون الوصول إلى المقاومة الأقرب. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم بعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الضعيفة، سيكون التركيز على الدفاع عن المقاومة عند 1.0491، حيث تفضل المتوسطات المتحركة الدببة. سيقدم اختراق كاذب عند هذا المستوى إشارة بيع، مستهدفًا الدعم عند 1.0456. سيؤكد كسر هذا المنطقة، يليه إعادة اختبار من الأسفل، مركز بيع إضافي، مما يدفع الزوج نحو الانخفاض إلى 1.0430، مما يلغي فعليًا الإمكانات الصعودية لليورو.
الهدف النهائي للانخفاض هو 1.0404، حيث أخطط لتأمين الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل البائعون في تأكيد أنفسهم حول 1.0491، قد يمدد الثيران الارتفاع. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى 1.0523، حيث سأبيع فقط بعد محاولة اختراق فاشلة. إذا لم يتفاعل السعر عند 1.0523، سأفكر في البيع من 1.0564، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بين 30-35 نقطة.
تقرير التزامات المتداولين (COT)
أشار تقرير COT الصادر في 18 فبراير إلى زيادة في المراكز الطويلة وانخفاض حاد في المراكز القصيرة. قام المزيد من المتداولين بشراء اليورو، جزئيًا بسبب المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا. وقد عززت احتمالية تقليل العمل العسكري في الأشهر المقبلة الطلب على الأصول ذات المخاطر، مما دعم اليورو. ومع ذلك، لا يزال التحيز العام للسوق هبوطيًا، لذا يجب على المتداولين توخي الحذر عند شراء اليورو عند الارتفاعات.
وفقًا لتقرير COT، زادت المراكز المضاربة الطويلة بمقدار 4,726 لتصل إلى 170,320، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 8,279 لتصل إلى 221,740، مما وسع الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,246.
إشارات المؤشرات
تشير المتوسطات المتحركة إلى عدم اليقين في السوق، حيث يتم التداول بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا.
تشير خطوط بولينجر إلى أن الحد الأدنى عند 1.0456 سيعمل كدعم في حالة حدوث مزيد من الانخفاضات.
تحليل المؤشرات
- المتوسطات المتحركة (MA50 وMA30) تعمل على تنعيم الضوضاء السوقية وتحديد الاتجاهات الحالية. يتم تمييز المتوسط المتحرك لفترة 50 باللون الأصفر، والمتوسط المتحرك لفترة 30 باللون الأخضر.
- مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك) يتتبع قوة الاتجاه والزخم، مع إعدادات رئيسية تشمل EMA 12 وEMA 26 وSMA 9.
- خطوط بولينجر (BB، فترة 20) توفر رؤى حول التقلبات ومستويات الأسعار الرئيسية.
- المتداولون غير التجاريين يشملون المضاربين وصناديق التحوط والمؤسسات التي تتداول العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المضاربون.
- المراكز القصيرة غير التجارية تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المضاربون.
- المركز الصافي غير التجاري هو الفرق بين العقود المضاربة الطويلة والقصيرة.
