تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD اتجاهه الهبوطي يوم الأربعاء، وهو حركة بدأت يوم الاثنين. وعلى الرغم من أن التقلبات لا تزال منخفضة، إلا أن ذلك لم يمنع اليورو من الانخفاض. بحلول مساء الأربعاء، وصل الزوج إلى خط الاتجاه الصاعد، وعمل عليه للمرة الرابعة أو الخامسة. مع كل مرة لاحقة، تزداد احتمالية اختراق هذا الخط. يشير الاختراق أسفل خط الاتجاه إلى بداية موجة هبوطية جديدة.

من المهم ملاحظة أن الحركة الحالية لليورو لا تزال تعتبر تصحيحًا على الإطار الزمني اليومي. قد لا يكون هذا التصحيح قد اكتمل بعد، ولكن من الواضح أن اليورو يكافح للارتفاع بسبب نقص الدعم الأساسي والاقتصادي الكلي. لذلك، لن نتفاجأ إذا استأنف الاتجاه الهبوطي الذي استمر لأربعة أشهر عند المستويات الحالية. ومع ذلك، على الإطار الزمني الساعي، يتطلب الأمر التماسك أسفل خط الاتجاه قبل التفكير في البيع.

خلال جلسة التداول الأمريكية يوم الأربعاء، تم نشر تقريرين، لكن لم يكن لأي منهما تأثير كبير على حركة الزوج. كما كان متوقعًا، لم تؤثر البيانات المتعلقة بتصاريح البناء وبدايات الإسكان بشكل كبير على السوق. تجاوز أحد التقارير التوقعات، بينما كان الآخر أقل منها؛ ومع ذلك، استمر الدولار في التعزيز بغض النظر.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، ظهرت إشارتان تداول قويتان. في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية، ارتد السعر عن مستوى 1.0461 ثم اخترق أسفل خط Kijun-sen الحرج. كان من الممكن إغلاق مركز قصير يدويًا بحلول المساء، محققًا ربحًا لا يقل عن 40 نقطة، وهو أمر محترم جدًا نظرًا لأن التقلب اليومي كان حوالي 60 نقطة.

تقرير COT

يكشف أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 11 فبراير أن المتداولين غير التجاريين حافظوا على موقف صعودي صافٍ لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد سيطر الدببة الآن. قبل ثلاثة أشهر، كان هناك زيادة كبيرة في المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى موقف صافٍ سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التحول إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة على الإطار الزمني الأسبوعي بالكاد ملحوظة، مما يشير إلى أنها مجرد ارتداد تقني. الاتجاه الهبوطي الطويل الأمد الذي استمر 16 عامًا لا يزال قائمًا، حتى لو استمر الزوج في تجربة تصحيحات لبضعة أسابيع أخرى.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT، مما يشير إلى تغيير في مواقعها النسبية وإشارة إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,000، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 8,800، مما أدى إلى انخفاض في الموقف الصافي بمقدار 5,800.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، لا يزال زوج العملات في اتجاه صعودي محلي؛ ومع ذلك، نتوقع أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط. يعتمد هذا التوقع على الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، بينما من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات أكثر أهمية. على المدى القصير، قد نشهد حركة صعودية إضافية أو اثنتين، حيث قد يستغرق التصحيح على الإطار الزمني اليومي وقتًا أطول للتبلور. حاليًا، لا توجد أسباب قوية لارتفاع اليورو، وزياداته العرضية مدفوعة بشكل أساسي بعوامل تقنية - حوالي 80% من الوقت.

بالنسبة ليوم 20 فبراير، تم تحديد مستويات التداول الرئيسية التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر خطوط مؤشر Ichimoku مهمة، حيث يقع Senkou Span B عند 1.0327 وKijun-sen عند 1.0445. يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أن هذه الخطوط قد تتغير خلال اليوم، مما يؤثر على إشارات التداول. يُنصح المتداولون بوضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المتوقع. تساعد هذه الاستراتيجية في تقليل الخسائر المحتملة إذا كانت إشارة التداول غير دقيقة.

يوم الخميس، لا توجد أحداث رئيسية أو تقارير اقتصادية مجدولة للإصدار في منطقة اليورو. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقرير طلبات إعانة البطالة؛ ومع ذلك، فإن هذه البيانات ليست ذات أهمية كبيرة للمتداولين. لذلك، لدينا احتمال كبير لتجربة تحركات محدودة في السوق اليوم، مع الاعتماد بشكل أساسي على المستويات والخطوط التقنية في التداول.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.