في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0415 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات التداول. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. أدى الانخفاض والاختراق الكاذب حول 1.0415 إلى خلق فرصة شراء جيدة، مما أدى إلى زيادة بمقدار 15 نقطة قبل أن يؤدي الضغط البيعي المتجدد إلى دفع الزوج للانخفاض. يظل التوقع الفني للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

استراتيجية المراكز الطويلة لليورو/الدولار الأمريكي

نظرًا لضعف البيانات الاقتصادية الألمانية وتراجع الإقراض في منطقة اليورو، انخفض اليورو بسرعة إلى 1.0415 وكسر هذا المستوى في الاختبار الثالث. هناك شعور واضح بتجنب المخاطر قبل قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

خلال الجلسة الأمريكية، سيراقب المشاركون في السوق عن كثب قرار سعر الفائدة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والذي من المتوقع أن يظل دون تغيير، إلى جانب البيان المرافق. بعد ذلك، سيقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رؤى حول موقف البنك المركزي المستقبلي بشأن أسعار الفائدة وما إذا كانت هناك تخفيضات في الأسعار على الطاولة.

من المرجح أن يؤدي نهج الانتظار والترقب من الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض اليورو. إذا كان رد فعل السوق سلبيًا تجاه قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أخطط لدخول مراكز طويلة عند مستوى الدعم 1.0375. سيعطي الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إشارة شراء، مستهدفًا مستوى المقاومة 1.0417، الذي تشكل في النصف الأول من اليوم.

سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار عند 1.0417، مع نظرة متساهلة من الاحتياطي الفيدرالي، دخول شراء صالح، مستهدفًا 1.0453—وهو مستوى رئيسي يمكن أن يقوى فيه الزخم الصعودي. الهدف النهائي للارتفاع هو 1.0490، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا انخفض اليورو/الدولار الأمريكي أكثر ولم يكن هناك نشاط شراء عند 1.0375، فإن الزوج يخاطر بتمديد الخسائر إلى 1.0343. فقط الاختراق الكاذب عند هذا المستوى سيحفزني على الدخول في مراكز طويلة. بدلاً من ذلك، سأشتري عند الارتداد من 1.0311، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.

استراتيجية المراكز القصيرة لليورو/الدولار الأمريكي

نجح البائعون في كسر مستوى 1.0415 في محاولتهم الثالثة، وهو ما لم يكن مفاجئًا. هدفهم الرئيسي الآن هو تأمين هذا المستوى كمقاومة.

إذا ارتفع الزوج قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، فإن الاختراق الكاذب عند 1.0417 سيؤكد وجود لاعبين كبار في السوق، مما يوفر دخولًا للمراكز القصيرة، مع هدف عند 1.0375 (الذي لم يتم اختباره بعد).

سيعطي الكسر والتماسك دون 1.0375، يليه إعادة اختبار من الأسفل، إشارة بيع إضافية، مما يؤدي إلى انخفاض نحو 1.0343. الهدف النهائي للهبوط هو 1.0311، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا ارتفع اليورو/الدولار الأمريكي في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في التصرف عند 1.0417، حيث توجد أيضًا المتوسطات المتحركة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى اختبار مقاومة 1.0453. سأبيع من هذا المستوى فقط بعد محاولة اختراق فاشلة. بدلاً من ذلك، أخطط للبيع من 1.0490 عند الارتداد، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بين 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

أظهر تقرير COT الصادر في 21 يناير زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة، مما أبقى على معنويات السوق العامة دون تغيير.

يواصل المتداولون تفضيل المراكز القصيرة على اليورو، حيث يتوقعون أن تتحول خطابات ترامب عاجلاً أم آجلاً إلى أفعال، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة الدولار مقابل اليورو. تظل سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية غير مؤكدة، ولكن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد يعزز من موقف الدولار.

وفقًا لتقرير COT، زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 4,905 لتصل إلى 167,665، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 6,994 لتصل إلى 230,151. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 210.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يحافظ على الضغط الهبوطي على الزوج.

ملاحظة: المتوسطات المتحركة المذكورة تشير إلى الرسم البياني للساعة (H1) وقد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية (D1).

بولينجر باند

إذا انخفض الزوج، فإن بولينجر باند السفلي عند 1.0400 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات وضوضاء السوق.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (أصفر)
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (أخضر)
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك)
  • المتوسط المتحرك الأسي السريع – الفترة: 12
  • المتوسط المتحرك الأسي البطيء – الفترة: 26
  • المتوسط المتحرك البسيط – الفترة: 9
• بولينجر باند: الفترة – 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة للمضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.