يوم الثلاثاء، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية بعد أن استقر فوق منطقة 1.1070–1.1081. وتستمر الحركة الصعودية في قيمة الزوج يوم الأربعاء ضمن قناة الاتجاه الصعودي، ولدى الزوج فرصة واقعية للوصول إلى مستوى التصحيح 200.0% عند 1.1164 في وقت مبكر من اليوم. ستظهر أولى علامات تراجع الثيران إذا أغلق الزوج تحت قناة الاتجاه. ستظهر العلامة الثانية بعد الاستقرار تحت منطقة الدعم 1.1070–1.1081. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، سيكون نمو الدولار الأمريكي محدودًا بخط الاتجاه الصعودي.
أصبحت بنية الموجة أكثر تعقيدًا بعض الشيء، لكنها لا تزال واضحة بشكل عام. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة لم تكسر القاع للموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة الجديدة قد كسرت القمة من 14 أغسطس. وبالتالي، لا يزال الاتجاه "الصعودي" قائمًا. لكي يتم إبطال الاتجاه "الصعودي"، يحتاج الدببة الآن إلى كسر القاع للموجة الهابطة الأخيرة، والتي تكون بالقرب من مستوى 1.0950.
كان الخلفية الإخبارية يوم الثلاثاء ضعيفة للغاية، لكن هذا لم يردع المتداولين الصاعدين. طوال اليوم، رأينا عمليات شراء ثابتة لليورو مرة أخرى. أستمر في رأيي أن المتداولين الصاعدين يواصلون دفع السوق بناءً على توقعات بخفض سعر الفائدة من قبل FOMC وخطاب جيروم باول في ندوة جاكسون هول في نهاية الأسبوع. سواء كان هذا هو السبب الحقيقي أم لا، يبقى سؤال مفتوح. ومع ذلك، لا أرى أي أسباب أخرى لهذا الانخفاض القوي في الدولار الأمريكي. كما أنني لا أجد ذلك منطقيًا، حيث يقوم المتداولون ببيع الدولار تقريبًا كل يوم. لا شك أن الفيدرالي سيخفض الفائدة في سبتمبر، لكن لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك. إذا تسارعت التضخم مرة أخرى في أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر، هل سيخفض الفيدرالي الفائدة في نوفمبر وديسمبر؟ في رأيي، السوق مرة أخرى متفائل للغاية ويتقدم على نفسه. لا توجد عوامل كافية في الوقت الحالي لتبرير بيع الدولار كل يوم.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتفع الزوج إلى مستوى فيبوناتشي 0.0% عند 1.1139. يمكن أن يشير الارتداد من هذا المستوى إلى انعكاس لصالح الدولار الأمريكي واحتمال انخفاض نحو مستوى التصحيح 23.6% عند 1.0977. كان مؤشر CCI يشير إلى "تباعد هبوطي" لعدة أيام، ومؤشر RSI في منطقة التشبع الشرائي. وبالتالي، هناك العديد من العوامل التي تشير إلى احتمال انخفاض الزوج بنهاية الأسبوع. ومع ذلك، هل من المحتمل حدوث نمو قوي في الدولار في هذا الوقت؟ في رأيي، لا. حتى لو بدأ الاتجاه الهبوطي، سيستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على التأكيدات اللازمة.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 3,587 مركز شراء وفتحوا 3,010 مركز بيع. تحول شعور مجموعة غير التجارية إلى الاتجاه الهبوطي قبل عدة أشهر، لكن الثيران عادوا للسيطرة مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 182,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 155,000.
ما زلت أعتقد أن الوضع سيستمر في التحول لصالح الدببة. لا أرى أسبابًا طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية، مما سيخفض عوائد الودائع المصرفية والسندات الحكومية. في الولايات المتحدة، ستظل العوائد عند مستويات مرتفعة على الأقل حتى سبتمبر، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. يبدو أن هناك إمكانية كبيرة لانخفاض اليورو. ومع ذلك، من المهم أن نأخذ في الاعتبار التحليل الفني، الذي لا يشير حاليًا بقوة إلى انخفاض كبير في اليورو، وكذلك الخلفية الإخبارية، التي تستمر في "إلقاء مفتاح ربط" في أداء الدولار.
تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
الولايات المتحدة – إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (18:00 بالتوقيت العالمي).
في 21 أغسطس، يحتوي التقويم الاقتصادي على حدث واحد فقط. سيكون تأثير الأخبار على شعور المتداولين اليوم ضعيفًا جدًا.
توقعات EUR/USD ونصائح التداول:
يمكن النظر في بيع الزوج اليوم عند الارتداد من مستوى 1.1139 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات بهدف 1.0977. كانت عمليات الشراء ممكنة عند الإغلاق فوق مستوى 1.1080 على الرسم البياني للساعة بهدف 1.1140. هذا الهدف قد تم الوصول إليه تقريبًا. سأتعامل مع عمليات الشراء الجديدة بحذر.
تم رسم مستويات فيبوناتشي بين 1.0917–1.0668 على الرسم البياني للساعة وبين 1.0450–1.1139 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.
